| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 820.00 | 27 605.00 | 216.00 | 27 820.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 174 188.00 | 118 518.00 | 55 671.00 | 174 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 844.00 | 1 268 144.00 | 359 700.00 | 1 627 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 383.00 | 203 961.00 | 20 422.00 | 224 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 298.00 | 1 694 452.00 | 450 847.00 | 2 145 298.00 |
BT Marchandises | 3 211 832.00 | 166 480.00 | 3 045 352.00 | 3 211 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 546.00 | 292 616.00 | 3 325 930.00 | 3 618 546.00 |
BZ Autres créances | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
CF Disponibilités | 839 508.00 | | 839 508.00 | 839 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 104 803.00 | 459 096.00 | 7 645 707.00 | 8 104 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 250 102.00 | 2 153 548.00 | 8 096 554.00 | 10 250 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 227.00 | | | 382 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
DH Report à nouveau | 3 650 614.00 | 3 281 251.00 | | 3 650 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 076.00 | 498 245.00 | | 40 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 574.00 | 3 923 380.00 | | 3 834 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 753.00 | | | 120 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 753.00 | | | 120 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 678.00 | 1 399 672.00 | | 1 808 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 120.00 | 808 995.00 | | 630 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | 1 700 362.00 | 931 974.00 | | 1 700 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 227.00 | 3 140 642.00 | | 4 141 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 554.00 | 7 064 021.00 | | 8 096 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 227.00 | 3 140 642.00 | | 4 141 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 956 307.00 | | 13 956 307.00 | 13 956 307.00 |
FD Production vendue biens | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 958 135.00 | | 958 135.00 | 958 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 914 552.00 | | 14 914 552.00 | 14 914 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 932 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 892 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 798 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 440.00 | 14 050.00 | | 25 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 858.00 | 14 050.00 | | 25 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 834.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 700.00 | 3 291.00 | | 21 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 378.00 | 4 125.00 | | 22 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 480.00 | 9 924.00 | | 3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | 208 147.00 | | 18 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 959 300.00 | 14 870 526.00 | | 14 959 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919 356.00 | 14 372 281.00 | | 14 919 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 944.00 | 498 244.00 | | 39 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 735.00 | | 125 868.00 | 2 065 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 305.00 | 2 145 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 305.00 | 2 026 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 851.00 | | 125 868.00 | 1 946 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 469.00 | 167 587.00 | 100 829.00 | 1 551 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 029.00 | 800.00 | 76 224.00 | 103 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 440.00 | 166 787.00 | 24 605.00 | 1 448 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 882.00 | 8 129.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 175 191.00 | | 8 711.00 | 175 191.00 |
6T Sur comptes clients | 289 588.00 | 8 075.00 | 5 048.00 | 289 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 780.00 | 8 075.00 | 13 759.00 | 464 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 780.00 | 136 957.00 | 21 888.00 | 464 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 957.00 | 21 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 678.00 | 1 808 678.00 | | 1 808 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 986.00 | 335 986.00 | | 335 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 139.00 | 281 139.00 | | 281 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 426.00 | | | 3 255 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 119.00 | | | 363 119.00 |
VB T. V. A. | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 258.00 | 1 457 258.00 | | 1 457 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
VP Divers | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 923.00 | | | 215 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 302.00 | 3 686 075.00 | 382 227.00 | 4 068 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 226.00 | 4 141 226.00 | | 4 141 226.00 |