| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 324 156 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 440.00 | 197 109.00 | 331.00 | 197 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 78 747 000.00 | |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 112.00 | 888.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 321.00 | 538 649.00 | 89 672.00 | 628 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 091 299.00 | | 65 091 299.00 | 65 091 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 288 134.00 | 2 106 948.00 | 181 186.00 | 2 288 134.00 |
BF Prêts | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646 070.00 | | 3 646 070.00 | 3 646 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 947 528.00 | 177 881 171.00 | 475 066 357.00 | 652 947 528.00 |
BT Marchandises | | | 17 321 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 223.00 | | 326 223.00 | 326 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 386 607.00 | | 6 386 607.00 | 6 386 607.00 |
BZ Autres créances | 283 178 568.00 | | 283 178 568.00 | 283 178 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 862 307.00 | | 70 862 307.00 | 70 862 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921 268.00 | | 921 268.00 | 921 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 674 973.00 | | 361 674 973.00 | 361 674 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 336 892.00 | | 336 892.00 | 336 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 922 797.00 | 177 881 171.00 | 842 041 626.00 | 1 019 922 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 000.00 | |
CU Autres participations | 580 843 300.00 | 174 884 792.00 | 405 958 508.00 | 580 843 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 963 403.00 | | 4 963 403.00 | 4 963 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 350.00 | 123 337.00 | 41 013.00 | 164 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 546.00 | 1 571 546.00 | | 1 571 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 061 429.00 | 74 061 429.00 | | 74 061 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 697.00 | 172 697.00 | | 172 697.00 |
DG Autres réserves | 165 452 000.00 | 189 861 000.00 | | 165 452 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 201 653.00 | 82 127 460.00 | | 105 201 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 874 968.00 | 30 880 011.00 | | 51 874 968.00 |
DL TOTAL (I) | 232 882 294.00 | 188 813 144.00 | | 232 882 294.00 |
DP Provisions pour risques | 336 892.00 | 296 308.00 | | 336 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 229.00 | 73 913.00 | | 105 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 121.00 | 370 221.00 | | 442 121.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 430 000 000.00 | 430 000 000.00 | | 430 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 638 905.00 | 65 566 311.00 | | 109 638 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 136 355.00 | 49 617 514.00 | | 52 136 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 221.00 | 74 618.00 | | 59 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 407.00 | 7 138 673.00 | | 5 763 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 010 636.00 | 8 942 743.00 | | 11 010 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 450.00 | | 1 430.00 |
EA Autres dettes | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 940.00 | 31 684.00 | | 32 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 705 550.00 | 561 372 992.00 | | 608 705 550.00 |
ED (V) | 11 661.00 | 2 552.00 | | 11 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 041 626.00 | 750 558 909.00 | | 842 041 626.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 28 384 000.00 | 44 608 000.00 | | 28 384 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 157 407.00 | 2 676 542.00 | 17 833 949.00 | 15 157 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 157 407.00 | 2 676 542.00 | 17 833 949.00 | 15 157 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 928 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -97 760 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 928 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 810.00 | |
GE Autres charges | | | 110 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 013 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 085 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 294 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 621 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 124 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 041 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 820 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 636 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 460 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 580 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 495 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093 532.00 | | | 1 093 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 077 612.00 | 5 513 351.00 | | 6 077 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061 480.00 | 5 403 038.00 | | 6 061 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 132.00 | 110 314.00 | | 16 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 363 802.00 | -13 700 689.00 | | -14 363 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 046 975.00 | 88 334 574.00 | | 108 046 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 172 007.00 | 57 454 563.00 | | 56 172 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 874 968.00 | 30 880 011.00 | | 51 874 968.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 118 000.00 | 54 249 000.00 | | 27 118 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 026 848.00 | | 90 213 792.00 | 586 026 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 350.00 | | | 164 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 293 112.00 | 651 926 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 293 113.00 | 652 947 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 659 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 440.00 | | | 197 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 993.00 | | 90 552.00 | 568 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 096 065.00 | | 90 123 240.00 | 585 096 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 745.00 | 60 686.00 | 1.00 | 828 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 554.00 | 54 783.00 | | 68 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 109.00 | 1 000.00 | | 196 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 082.00 | 4 903.00 | 1.00 | 564 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 980 362.00 | 126 586.00 | | 1 980 362.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 221.00 | 368 702.00 | 296 802.00 | 370 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 336 868.00 | 25 483 403.00 | 25 828 531.00 | 177 336 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 707 089.00 | 25 852 106.00 | 26 125 334.00 | 177 707 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 810.00 | 494.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 820 296.00 | 26 124 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 430 000 000.00 | | 80 000 000.00 | 430 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 356.00 | 108 356.00 | | 130 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 628.00 | 5 822 628.00 | | 5 822 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 731.00 | 267 731.00 | | 267 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 540.00 | 342 540.00 | | 342 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 091 299.00 | 18 538 269.00 | 46 553 030.00 | 65 091 299.00 |
UP Prêts | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646 070.00 | | 3 646 070.00 | 3 646 070.00 |
UX Autres créances clients | 6 386 607.00 | 6 386 607.00 | | 6 386 607.00 |
VB T. V. A. | 767 024.00 | 767 024.00 | | 767 024.00 |
VC Groupe et associés | 280 701 142.00 | 280 701 142.00 | | 280 701 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 935 879.00 | 34 935 879.00 | | 34 935 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 703 026.00 | 21 079 730.00 | 52 873 296.00 | 74 703 026.00 |
VI Groupe et associés | 52 006 000.00 | 52 006 000.00 | | 52 006 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 649 510.00 | | | 78 649 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664 326.00 | 1 664 326.00 | | 1 664 326.00 |
VP Divers | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 723.00 | 425 723.00 | | 425 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 268.00 | 921 268.00 | | 921 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 281 203.00 | 309 024 712.00 | 50 256 491.00 | 359 281 203.00 |
VW T.V.A. | 9 974 643.00 | 9 974 643.00 | | 9 974 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 705 550.00 | 125 060 253.00 | 132 873 296.00 | 608 705 550.00 |