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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 723.00 | 16 901.00 | 22 822.00 | 39 723.00 |
AH Fonds commercial | 697 681.00 | | 697 681.00 | 697 681.00 |
AP Constructions | 173 664.00 | 81 141.00 | 92 523.00 | 173 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 245.00 | 770 063.00 | 228 183.00 | 998 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 383.00 | 101 729.00 | 50 654.00 | 152 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 359.00 | 969 834.00 | 2 808 525.00 | 3 778 359.00 |
BT Marchandises | 655 842.00 | | 655 842.00 | 655 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BZ Autres créances | 176 526.00 | | 176 526.00 | 176 526.00 |
CF Disponibilités | 610 616.00 | | 610 616.00 | 610 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 905.00 | | 100 905.00 | 100 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 492.00 | | 1 590 492.00 | 1 590 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 851.00 | 969 834.00 | 4 399 017.00 | 5 368 851.00 |
CU Autres participations | 1 644 105.00 | | 1 644 105.00 | 1 644 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 189 834.00 | 205 787.00 | | 189 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 871.00 | 234 047.00 | | 171 871.00 |
DK Provisions réglementées | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
DL TOTAL (I) | 677 209.00 | 755 337.00 | | 677 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 130.00 | 879 484.00 | | 649 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 132.00 | 1 443 785.00 | | 1 656 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 982.00 | 1 014 852.00 | | 1 145 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 752.00 | 220 531.00 | | 241 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 035.00 | 3 856.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 808.00 | 3 562 508.00 | | 3 721 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 017.00 | 4 317 846.00 | | 4 399 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 595.00 | 2 913 378.00 | | 458 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 795 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 857 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 917 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 152 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 655 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | 9 707.00 | | 2 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 759.00 | 9 707.00 | | 2 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 282.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 3 182.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | 6 525.00 | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 469.00 | 83 549.00 | | 57 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 919 884.00 | 14 051 389.00 | | 14 919 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 748 012.00 | 13 817 342.00 | | 14 748 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 871.00 | 234 047.00 | | 171 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 647.00 | | 79 742.00 | 4 019 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 030.00 | 3 778 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 030.00 | 1 324 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 404.00 | | | 737 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 417.00 | | 66 906.00 | 1 578 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 826.00 | | 12 836.00 | 1 703 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 118.00 | 202 746.00 | 321 030.00 | 1 088 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061.00 | 1 840.00 | | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 057.00 | 200 906.00 | 321 030.00 | 1 073 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528 762.00 | 1 528 762.00 | | 1 528 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 982.00 | 1 145 982.00 | | 1 145 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 752.00 | 241 752.00 | | 241 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
UX Autres créances clients | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 130.00 | 190 536.00 | 458 595.00 | 649 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 353.00 | | | 230 353.00 |
VP Divers | 176 526.00 | 176 526.00 | | 176 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 029.00 | 318 472.00 | 72 558.00 | 391 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 808.00 | 3 263 214.00 | 458 595.00 | 3 721 808.00 |