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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 724.00 | 30 912.00 | 3 813.00 | 34 724.00 |
AH Fonds commercial | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 550 584.00 | 335 662.00 | 214 921.00 | 550 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 739.00 | 982 114.00 | 717 625.00 | 1 699 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 263.00 | 1 144 396.00 | 321 866.00 | 1 466 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 538.00 | 2 496 155.00 | 1 692 382.00 | 4 188 538.00 |
BT Marchandises | 11 989 825.00 | 2 118 747.00 | 9 871 078.00 | 11 989 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 816.00 | 119 434.00 | 3 363 382.00 | 3 482 816.00 |
BZ Autres créances | 1 313 268.00 | | 1 313 268.00 | 1 313 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 231 084.00 | | 231 084.00 | 231 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 115 137.00 | 2 238 181.00 | 16 876 957.00 | 19 115 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 303 675.00 | 4 734 336.00 | 18 569 339.00 | 23 303 675.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 420.00 | | | 212 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 903.00 | | | 2 286 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DG Autres réserves | 4 327 930.00 | | | 4 327 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 286.00 | | | 1 161 286.00 |
DL TOTAL (I) | 8 009 780.00 | | | 8 009 780.00 |
DP Provisions pour risques | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 058.00 | | | 129 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 880.00 | | | 625 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561 251.00 | | | 1 561 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650 172.00 | | | 6 650 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 030.00 | | | 1 173 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 430 501.00 | | | 10 430 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 569 339.00 | | | 18 569 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 984 209.00 | | | 9 984 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 970 043.00 | 680 700.00 | 36 650 743.00 | 35 970 043.00 |
FG Production vendue services | 2 391 270.00 | | 2 391 270.00 | 2 391 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 361 312.00 | 680 700.00 | 39 042 012.00 | 38 361 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 093 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 485 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 081 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 186 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 058.00 | |
GE Autres charges | | | 35 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 307 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 528.00 | | | -68 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 260.00 | | | 435 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 140 984.00 | | | 41 140 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 979 698.00 | | | 39 979 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 286.00 | | | 1 161 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 138.00 | | 376 793.00 | 3 855 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 409 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 394.00 | 4 188 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 494.00 | 3 718 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 178.00 | | 850.00 | 60 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 672.00 | | 375 907.00 | 3 384 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 286.00 | | 36.00 | 410 286.00 |