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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 307 841.00 | 441 025.00 | 866 816.00 | 1 307 841.00 |
AP Constructions | 285 358.00 | 67 808.00 | 217 551.00 | 285 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 421.00 | 855 416.00 | 347 005.00 | 1 202 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 451.00 | 366 738.00 | 249 712.00 | 616 451.00 |
AX Avances et acomptes | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 205.00 | 1 730 986.00 | 1 880 219.00 | 3 611 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
BN En cours de production de biens | 255 188.00 | | 255 188.00 | 255 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 009 077.00 | | 2 009 077.00 | 2 009 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BZ Autres créances | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
CF Disponibilités | 209 447.00 | | 209 447.00 | 209 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 648.00 | | 2 677 648.00 | 2 677 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 853.00 | 1 730 986.00 | 4 557 867.00 | 6 288 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 2 581 275.00 | 2 326 874.00 | | 2 581 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 437.00 | 254 401.00 | | 306 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 108.00 | 95 858.00 | | 105 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 382.00 | 2 910 695.00 | | 3 226 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 033.00 | 1 112 016.00 | | 1 162 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 640.00 | 10 440.00 | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 86 733.00 | | 76 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 312.00 | 53 463.00 | | 81 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 485.00 | 1 262 652.00 | | 1 331 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 867.00 | 4 173 347.00 | | 4 557 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 786.00 | | 344 322.00 | 3 389 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 075.00 | 115 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 904.00 | 3 611 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 828.00 | 3 495 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 741.00 | | 336 432.00 | 3 279 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 045.00 | | 7 890.00 | 110 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 915.00 | 224 112.00 | 43 041.00 | 1 549 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 915.00 | 224 112.00 | 43 041.00 | 1 549 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 033.00 | 135 375.00 | 437 334.00 | 1 162 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 563.00 | | | 175 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 506.00 | | | 125 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 420.00 | 96 220.00 | 1 200.00 | 97 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 845.00 | 293 187.00 | 437 334.00 | 1 319 845.00 |