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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AN Terrains | 480 584.00 | 193 218.00 | 287 366.00 | 480 584.00 |
AP Constructions | 1 229 817.00 | 1 157 237.00 | 72 579.00 | 1 229 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 698.00 | 322 937.00 | 278 761.00 | 601 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 408.00 | 123 284.00 | 93 124.00 | 216 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 785.00 | 1 799 080.00 | 2 778 704.00 | 4 577 785.00 |
BN En cours de production de biens | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 877 224.00 | 222 198.00 | 655 026.00 | 877 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 046.00 | 100 125.00 | 1 437 921.00 | 1 538 046.00 |
BZ Autres créances | 5 582 979.00 | 50 592.00 | 5 532 387.00 | 5 582 979.00 |
CF Disponibilités | 661 088.00 | | 661 088.00 | 661 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 800 174.00 | 372 916.00 | 8 427 258.00 | 8 800 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 377 959.00 | 2 171 997.00 | 11 205 962.00 | 13 377 959.00 |
CU Autres participations | 2 046 722.00 | | 2 046 722.00 | 2 046 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 766 211.00 | | | 3 766 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 935.00 | | | 307 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 146.00 | | | 4 521 146.00 |
DP Provisions pour risques | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 569.00 | | | 1 141 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 937.00 | | | 5 008 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 079.00 | | | 191 079.00 |
EA Autres dettes | 171 951.00 | | | 171 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 505.00 | | | 6 584 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 962.00 | | | 11 205 962.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 560 096.00 | | | 6 560 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 638 810.00 | | 1 638 810.00 | 1 638 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 810.00 | | 1 638 810.00 | 1 638 810.00 |
FM Production stockée | | | 25 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 198.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 409.00 | | | 121 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 441.00 | | | 1 883 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 505.00 | | | 1 575 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 935.00 | | | 307 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 402.00 | | 165 752.00 | 4 707 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 735.00 | 223 634.00 | 4 577 785.00 | 71 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 735.00 | 223 634.00 | 2 528 509.00 | 71 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 127.00 | | 165 752.00 | 2 658 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 872.00 | | | 2 046 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 578.00 | 136 897.00 | 173 395.00 | 1 835 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 175.00 | 136 897.00 | 173 395.00 | 1 833 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 222 198.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 718.00 | 222 198.00 | | 150 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 028.00 | 222 198.00 | | 251 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 937.00 | 5 008 937.00 | | 5 008 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 951.00 | 171 951.00 | | 171 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 971.00 | 1 436 971.00 | | 1 436 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
VB T. V. A. | 833 958.00 | 833 958.00 | | 833 958.00 |
VC Groupe et associés | 3 182 879.00 | 3 182 879.00 | | 3 182 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 967.00 | 46 558.00 | 24 409.00 | 70 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 543.00 | 1 141 543.00 | | 1 141 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 142.00 | 1 566 142.00 | | 1 566 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 121 026.00 | 7 121 026.00 | | 7 121 026.00 |
VW T.V.A. | 152 902.00 | 152 902.00 | | 152 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 505.00 | 6 560 096.00 | 24 409.00 | 6 584 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
ST Autres comptes | 167 354.00 | | | 167 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 569.00 | | | 339 569.00 |
YT Sous‐traitance | 190 089.00 | | | 190 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 841.00 | | | 197 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 298.00 | | | 720 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |