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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 12 592.00 | 31.00 | 12 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 064.00 | 410 646.00 | 5 419.00 | 416 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 253 029.00 | 14 283 659.00 | 9 969 370.00 | 24 253 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 596 569.00 | 4 128 082.00 | 1 468 487.00 | 5 596 569.00 |
AX Avances et acomptes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 279 750.00 | 18 834 979.00 | 11 444 771.00 | 30 279 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 083.00 | | 260 083.00 | 260 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 986 068.00 | 958 156.00 | 9 027 912.00 | 9 986 068.00 |
BZ Autres créances | 1 008 571.00 | | 1 008 571.00 | 1 008 571.00 |
CF Disponibilités | 4 607 179.00 | | 4 607 179.00 | 4 607 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 925 731.00 | 958 156.00 | 14 967 575.00 | 15 925 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 240 408.00 | 19 793 135.00 | 26 447 273.00 | 46 240 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533 688.00 | 801 097.00 | | 2 533 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 188.00 | 802 597.00 | | 2 535 188.00 |
DP Provisions pour risques | 934 959.00 | 1 470 153.00 | | 934 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 986 892.00 | 2 009 208.00 | | 1 986 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 921 851.00 | 3 479 361.00 | | 2 921 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 721 471.00 | 9 780 530.00 | | 7 721 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 268.00 | 492 385.00 | | 360 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 765.00 | 118 125.00 | | 141 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 042.00 | 3 054 028.00 | | 5 190 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 872.00 | 1 810 181.00 | | 2 533 872.00 |
EA Autres dettes | 2 376 402.00 | 2 065 983.00 | | 2 376 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 639 005.00 | 3 650 045.00 | | 2 639 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 962 825.00 | 20 971 277.00 | | 20 962 825.00 |
ED (V) | 27 408.00 | 73 702.00 | | 27 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 447 273.00 | 25 326 937.00 | | 26 447 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 435 187.00 | 16 678 363.00 | | 18 435 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 749.00 | 18 532 888.00 | 21 825 638.00 | 3 292 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 749.00 | 18 532 888.00 | 21 825 638.00 | 3 292 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 783 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 002 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 172 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 535 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 437 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 856 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 280 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 465 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 792.00 | 4 653.00 | | 94 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 178.00 | 8 900.00 | | 3 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 970.00 | 13 553.00 | | 97 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 782.00 | 13 553.00 | | 97 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 999.00 | 50 522.00 | | 449 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 647 938.00 | 24 462 349.00 | | 26 647 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 114 250.00 | 23 661 252.00 | | 24 114 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 533 688.00 | 801 097.00 | | 2 533 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 233 492.00 | 3 214 216.00 | | 3 233 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 898 168.00 | | 396 064.00 | 29 898 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 482.00 | 30 279 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 482.00 | 29 851 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 687.00 | | | 428 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 469 421.00 | | 396 064.00 | 29 469 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 238 002.00 | 2 601 342.00 | 4 365.00 | 16 238 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 387.00 | 12 851.00 | | 410 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 827 615.00 | 2 588 491.00 | 4 365.00 | 15 827 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 479 361.00 | 2 921 851.00 | 3 479 361.00 | 3 479 361.00 |
6T Sur comptes clients | 505 340.00 | 958 156.00 | 505 340.00 | 505 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 340.00 | 958 156.00 | 505 340.00 | 505 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 984 701.00 | 3 880 007.00 | 3 984 701.00 | 3 984 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 845 081.00 | 3 905 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 926.00 | 79 477.00 | |