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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 255.00 | 1 544 529.00 | 200 726.00 | 1 745 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 233 943.00 | | 3 233 943.00 | 3 233 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 550 799.00 | 1 618 248.00 | 6 932 551.00 | 8 550 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 501.00 | | 1 001 501.00 | 1 001 501.00 |
CF Disponibilités | 900 417.00 | | 900 417.00 | 900 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 308.00 | | 2 130 308.00 | 2 130 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 108.00 | 1 618 248.00 | 9 062 860.00 | 10 681 108.00 |
CU Autres participations | 3 497 883.00 | | 3 497 883.00 | 3 497 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 4 500 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 377.00 | 55 479.00 | | 122 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 273.00 | 3 362 898.00 | | 1 573 273.00 |
DL TOTAL (I) | 8 788 561.00 | 8 011 288.00 | | 8 788 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 148 230.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 184 717.00 | | 28 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 528.00 | 130 903.00 | | 186 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 299.00 | 463 849.00 | | 215 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 062 860.00 | 8 534 137.00 | | 9 062 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 299.00 | 463 849.00 | | 215 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 188 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 417.00 | 538 775.00 | | 561 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 144.00 | 4 290 139.00 | | 2 346 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 871.00 | 927 241.00 | | 772 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 273.00 | 3 362 898.00 | | 1 573 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 897.00 | | 3 266 600.00 | 5 378 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 697.00 | 6 731 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 697.00 | 8 550 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 255.00 | | | 1 745 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559 923.00 | | 3 266 600.00 | 3 559 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 414.00 | 30 834.00 | | 1 587 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514 529.00 | 30 000.00 | | 1 514 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 885.00 | 834.00 | | 72 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 233 943.00 | | 3 233 943.00 | 3 233 943.00 |
UX Autres créances clients | 223 628.00 | 223 628.00 | | 223 628.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 867.00 | | | 147 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 333.00 | 228 390.00 | 3 233 943.00 | 3 462 333.00 |
VW T.V.A. | 130 818.00 | 130 818.00 | | 130 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 299.00 | 215 299.00 | | 215 299.00 |