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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 957.00 | 875 507.00 | 37 449.00 | 912 957.00 |
AH Fonds commercial | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
AN Terrains | 283 378.00 | | 283 378.00 | 283 378.00 |
AP Constructions | 3 790 683.00 | 1 231 730.00 | 2 558 953.00 | 3 790 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 493 861.00 | 6 925 503.00 | 3 568 359.00 | 10 493 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222 564.00 | 2 062 280.00 | 1 160 284.00 | 3 222 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 974 152.00 | | 1 974 152.00 | 1 974 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 967.00 | | 187 967.00 | 187 967.00 |
BF Prêts | 854 039.00 | | 854 039.00 | 854 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 517.00 | | 273 517.00 | 273 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 807 207.00 | 11 144 528.00 | 15 662 678.00 | 26 807 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375 698.00 | 56 387.00 | 2 319 311.00 | 2 375 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 615 704.00 | 186 678.00 | 4 429 026.00 | 4 615 704.00 |
BT Marchandises | 419 983.00 | 25 177.00 | 394 806.00 | 419 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 756 851.00 | 241 491.00 | 5 515 361.00 | 5 756 851.00 |
BZ Autres créances | 6 262 284.00 | 61 480.00 | 6 200 804.00 | 6 262 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 001 504.00 | | 3 001 504.00 | 3 001 504.00 |
CF Disponibilités | 6 556 142.00 | | 6 556 142.00 | 6 556 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 599.00 | | 556 599.00 | 556 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 624 757.00 | 571 213.00 | 29 053 544.00 | 29 624 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 466 733.00 | 11 715 741.00 | 44 750 992.00 | 56 466 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854 039.00 | | | 854 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 564.00 | | | 356 564.00 |
CU Autres participations | 4 694 799.00 | | 4 694 799.00 | 4 694 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 147.00 | | | 1 779 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 510.00 | | | 900 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 15 402 319.00 | | | 15 402 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391 622.00 | | | 3 391 622.00 |
DK Provisions réglementées | 703 326.00 | | | 703 326.00 |
DL TOTAL (I) | 22 362 924.00 | | | 22 362 924.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 259 827.00 | | | 259 827.00 |
DO TOTAL (II) | 259 827.00 | | | 259 827.00 |
DP Provisions pour risques | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190 425.00 | | | 1 190 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 524 632.00 | | | 10 524 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 670.00 | | | 906 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 405.00 | | | 4 762 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968 699.00 | | | 3 968 699.00 |
EA Autres dettes | 232 067.00 | | | 232 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 928 472.00 | | | 20 928 472.00 |
ED (V) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 750 992.00 | | | 44 750 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 176 252.00 | | | 13 176 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 090 390.00 | 33 365 826.00 | 40 456 216.00 | 7 090 390.00 |
FG Production vendue services | 77 902.00 | 239 646.00 | 317 548.00 | 77 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168 292.00 | 33 605 472.00 | 40 773 764.00 | 7 168 292.00 |
FM Production stockée | | | 586 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 975 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 596 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 080 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 618 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 557 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 242.00 | |
GE Autres charges | | | 159 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 413 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 562 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 814 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 458.00 | | | 153 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 397.00 | | | 797 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 044.00 | | | 812 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 264 656.00 | | | 1 264 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076 700.00 | | | 2 076 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279 302.00 | | | -1 279 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 321 485.00 | | | 1 321 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 498.00 | | | 822 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 280 960.00 | | | 44 280 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 889 339.00 | | | 40 889 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391 622.00 | | | 3 391 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 839.00 | 1 190 425.00 | 800 839.00 | 800 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 839.00 | 1 190 425.00 | 800 839.00 | 800 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 966.00 | | | 427 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356 657.00 | | | 3 356 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 709 730.00 | 5 353 166.00 | 356 564.00 | 5 709 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749 261.00 | 749 261.00 | | 749 261.00 |
VC Groupe et associés | 5 453 047.00 | 5 453 047.00 | | 5 453 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 599.00 | 556 599.00 | | 556 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 496 162.00 | 12 139 598.00 | 356 564.00 | 12 496 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 582.00 | | | 3 787 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |