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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 681.00 | 2 058.00 | 7 622.00 | 9 681.00 |
AH Fonds commercial | 342 903.00 | | 342 903.00 | 342 903.00 |
AP Constructions | 296 278.00 | 243 812.00 | 52 466.00 | 296 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 127.00 | 341 904.00 | 97 223.00 | 439 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 310.00 | 666 005.00 | 98 305.00 | 764 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 285 490.00 | 154 741.00 | 4 130 749.00 | 4 285 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 058 030.00 | 2 546 143.00 | 6 511 886.00 | 9 058 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 672.00 | | 245 672.00 | 245 672.00 |
BZ Autres créances | 746 294.00 | 340 000.00 | 406 294.00 | 746 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 965.00 | 340 000.00 | 651 965.00 | 991 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 995.00 | 2 886 143.00 | 7 163 851.00 | 10 049 995.00 |
CU Autres participations | 2 917 434.00 | 1 137 624.00 | 1 779 810.00 | 2 917 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 455.00 | | | 1 264 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 209.00 | | | -96 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 246.00 | | | 3 753 246.00 |
DP Provisions pour risques | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 816.00 | | | 302 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 929.00 | | | 2 623 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 609.00 | | | 261 609.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 105.00 | | | 3 223 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 851.00 | | | 7 163 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 320.00 | | | 3 188 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 816.00 | | | 302 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 849.00 | | 283 849.00 | 283 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 849.00 | | 283 849.00 | 283 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 352.00 | | | 352 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 366.00 | | | 388 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 235.00 | | | -387 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 659.00 | | | 161 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 797.00 | | | 730 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 005.00 | | | 827 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 209.00 | | | -96 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
6T Sur comptes clients | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 500.00 | 40 000.00 | | 487 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 623 929.00 | 2 623 929.00 | | 2 623 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 816.00 | 302 816.00 | | 302 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 609.00 | 261 609.00 | | 261 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 263.00 | 991 965.00 | 4 288 298.00 | 5 280 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 105.00 | 3 223 105.00 | | 3 223 105.00 |