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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 889.00 | 512 760.00 | 98 128.00 | 610 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 518.00 | 8 642.00 | 11 876.00 | 20 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 001.00 | 524 602.00 | 138 399.00 | 663 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 353.00 | | 194 353.00 | 194 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BT Marchandises | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 235.00 | 19 784.00 | 209 451.00 | 229 235.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 467 639.00 | | 467 639.00 | 467 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 289.00 | 19 784.00 | 949 505.00 | 969 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 290.00 | 544 386.00 | 1 087 904.00 | 1 632 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 328.00 | 170 975.00 | | 184 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 245.00 | 213 353.00 | | 298 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 561.00 | 53 665.00 | | 25 561.00 |
DL TOTAL (I) | 518 801.00 | 448 661.00 | | 518 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 741.00 | 265 409.00 | | 213 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 449.00 | 7 833.00 | | 8 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 456.00 | 69 419.00 | | 86 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 160.00 | 181 273.00 | | 260 160.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 65.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 103.00 | 523 999.00 | | 569 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 904.00 | 972 660.00 | | 1 087 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 752.00 | | 9 249.00 | 653 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 157.00 | | 9 249.00 | 622 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 896.00 | 85 706.00 | | 438 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 696.00 | 85 706.00 | | 435 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 873.00 | 12 952.00 | 9 041.00 | 15 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 873.00 | 12 952.00 | 9 041.00 | 15 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 747.00 | 167 747.00 | | 167 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 207 610.00 | 207 610.00 | | 207 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 551.00 | 52 245.00 | 161 306.00 | 213 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 380.00 | 209 755.00 | 21 625.00 | 231 380.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 654.00 | 399 348.00 | 161 306.00 | 560 654.00 |