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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 463.00 | 68 101.00 | 4 362.00 | 72 463.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CF Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 529.00 | 68 101.00 | 48 427.00 | 116 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -121 273.00 | -83 073.00 | | -121 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 449.00 | -38 200.00 | | -33 449.00 |
DL TOTAL (I) | -146 337.00 | -112 889.00 | | -146 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 747.00 | 156 509.00 | | 169 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 911.00 | 14 726.00 | | 24 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 91.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 764.00 | 171 326.00 | | 194 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 427.00 | 58 437.00 | | 48 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 764.00 | 171 326.00 | | 194 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172.00 | 457.00 | | 3 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 621.00 | 38 657.00 | | 36 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 449.00 | -38 200.00 | | -33 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 110.00 | 1 992.00 | | 66 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 110.00 | 1 992.00 | | 66 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 169 747.00 | 169 747.00 | | 169 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 764.00 | 194 764.00 | | 194 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 197.00 | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
ST Autres comptes | 9 484.00 | 11 070.00 | | 9 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 618.00 | 20 300.00 | | 20 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 495.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | 1 692.00 | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378.00 | 255.00 | | 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 844.00 | 3 452.00 | | 2 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 698.00 | 33 966.00 | | 32 698.00 |