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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 794.00 | | 206 794.00 | 206 794.00 |
AP Constructions | 3 180 141.00 | 2 712 956.00 | 467 185.00 | 3 180 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 595.00 | 296 211.00 | 28 385.00 | 324 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 272.00 | 427 565.00 | 427 707.00 | 855 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 802.00 | 3 436 731.00 | 1 130 071.00 | 4 566 802.00 |
BT Marchandises | 871 449.00 | | 871 449.00 | 871 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 461.00 | | 579 461.00 | 579 461.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 247 204.00 | | 247 204.00 | 247 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 432.00 | | 1 729 432.00 | 1 729 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 235.00 | 3 436 731.00 | 2 859 504.00 | 6 296 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 700.00 | 1 689 700.00 | | 1 689 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
DG Autres réserves | 602 545.00 | 602 545.00 | | 602 545.00 |
DH Report à nouveau | -802 792.00 | -708 736.00 | | -802 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 644.00 | -94 056.00 | | 77 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 010.00 | 1 496 366.00 | | 1 574 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 432.00 | 979 169.00 | | 1 031 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 47 991.00 | | 73 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 397.00 | 104 529.00 | | 176 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 2 189.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 494.00 | 1 136 262.00 | | 1 285 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 504.00 | 2 632 628.00 | | 2 859 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 552.00 | | 383 552.00 | 383 552.00 |
FG Production vendue services | 435 073.00 | | 435 073.00 | 435 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 625.00 | | 818 625.00 | 818 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 551.00 | 5 000.00 | | 4 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | 5 000.00 | | 4 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | 5 000.00 | | 1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 191.00 | 599 695.00 | | 823 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 547.00 | 693 751.00 | | 745 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 644.00 | -94 056.00 | | 77 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 170.00 | | 68 939.00 | 4 513 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 307.00 | 4 566 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 307.00 | 4 566 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513 170.00 | | 68 939.00 | 4 513 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 527.00 | 107 942.00 | 12 737.00 | 3 341 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 527.00 | 107 942.00 | 12 737.00 | 3 341 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 432.00 | 531 432.00 | | 531 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 579 461.00 | 579 461.00 | | 579 461.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 779.00 | 610 779.00 | | 610 779.00 |
VW T.V.A. | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 494.00 | 1 285 494.00 | | 1 285 494.00 |