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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 2 029.00 | 1 501.00 | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 040 365.00 | 952 346.00 | 88 018.00 | 1 040 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 787.00 | 1 818 744.00 | 222 043.00 | 2 040 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 054.00 | 195 762.00 | 67 292.00 | 263 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 626.00 | 2 968 881.00 | 440 745.00 | 3 409 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 357.00 | | 491 357.00 | 491 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 386.00 | | 124 386.00 | 124 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 712.00 | | 410 712.00 | 410 712.00 |
BZ Autres créances | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
CF Disponibilités | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 192.00 | | 1 240 192.00 | 1 240 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 818.00 | 2 968 881.00 | 1 680 937.00 | 4 649 818.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 692 716.00 | | | 692 716.00 |
DH Report à nouveau | -121 013.00 | | | -121 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 850.00 | | | -20 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 654.00 | | | 1 063 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 638.00 | | | 297 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
EA Autres dettes | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 283.00 | | | 617 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 937.00 | | | 1 680 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 967.00 | | | 513 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 031.00 | | 64 595.00 | 3 345 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 409 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 520.00 | | 1 990.00 | 62 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 600.00 | | 62 605.00 | 3 281 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 179.00 | 104 702.00 | 2 968 881.00 | 2 864 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 489.00 | 2 029.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 639.00 | 104 213.00 | 2 966 852.00 | 2 862 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 638.00 | 297 638.00 | | 297 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 410 712.00 | 410 712.00 | | 410 712.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 717.00 | 37 401.00 | 103 316.00 | 140 717.00 |
VI Groupe et associés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 007.00 | 514 596.00 | 411.00 | 515 007.00 |
VW T.V.A. | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 283.00 | 513 967.00 | 103 316.00 | 617 283.00 |