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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 113.00 | 5 805.00 | 5 308.00 | 11 113.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 9 610.00 | 5 010.00 | 4 600.00 | 9 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 899.00 | 24 343.00 | 3 556.00 | 27 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 659.00 | 436 496.00 | 192 163.00 | 628 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 827.00 | 471 654.00 | 407 174.00 | 878 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 825.00 | | 182 825.00 | 182 825.00 |
BZ Autres créances | 159 315.00 | | 159 315.00 | 159 315.00 |
CF Disponibilités | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 760.00 | | 433 760.00 | 433 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 587.00 | 471 654.00 | 840 933.00 | 1 312 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 587.00 | 256 061.00 | | 183 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 428.00 | 2 526.00 | | -2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 263 660.00 | 341 087.00 | | 263 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 243.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 700.00 | 298 425.00 | | 334 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 853.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 041.00 | 27 604.00 | | 15 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 763.00 | 242 481.00 | | 152 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 770.00 | 110 992.00 | | 74 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 274.00 | 775 355.00 | | 577 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 933.00 | 1 124 684.00 | | 840 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 636.00 | 576 718.00 | | 322 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 248.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 721.00 | | 171 106.00 | 782 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 11 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 878 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 113.00 | | | 201 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 562.00 | | 170 606.00 | 495 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 047.00 | | 500.00 | 86 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 543.00 | 63 110.00 | | 408 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 960.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 698.00 | 62 150.00 | | 403 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 763.00 | 152 763.00 | | 152 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 182 825.00 | 182 825.00 | | 182 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
VC Groupe et associés | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 700.00 | 95 102.00 | 239 597.00 | 334 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
VP Divers | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 089.00 | 387 089.00 | | 387 089.00 |
VW T.V.A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 233.00 | 322 636.00 | 239 597.00 | 562 233.00 |