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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 751 554.00 | 294 709.00 | 456 844.00 | 751 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 953.00 | 173 594.00 | 51 359.00 | 224 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 336.00 | 483 964.00 | 1 714 372.00 | 2 198 336.00 |
BN En cours de production de biens | 150 578.00 | | 150 578.00 | 150 578.00 |
BP En cours de production de services | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 451.00 | | 734 451.00 | 734 451.00 |
BZ Autres créances | 3 554 335.00 | | 3 554 335.00 | 3 554 335.00 |
CF Disponibilités | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 452.00 | | 4 692 452.00 | 4 692 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 788.00 | 483 964.00 | 6 406 824.00 | 6 890 788.00 |
CU Autres participations | 1 136 168.00 | | 1 136 168.00 | 1 136 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 720.00 | 27 440.00 | | 24 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 217 908.00 | 5 825 169.00 | | 6 217 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 594.00 | 392 738.00 | | -944 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 194.00 | 6 284 509.00 | | 5 337 194.00 |
DP Provisions pour risques | 108 760.00 | 28 205.00 | | 108 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 133.00 | 108 046.00 | | 126 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 894.00 | 136 251.00 | | 234 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 196.00 | 232 130.00 | | 182 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 289.00 | 261 081.00 | | 253 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 147.00 | 137 735.00 | | 121 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 247.00 | 363 833.00 | | 261 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 359.00 | 990.00 | | 13 359.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 9 133.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 735.00 | 1 009 384.00 | | 834 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 824.00 | 7 430 144.00 | | 6 406 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 869.00 | 832 801.00 | | 703 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 728.00 | | 705 728.00 | 705 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 728.00 | | 705 728.00 | 705 728.00 |
FM Production stockée | | | -76 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 087.00 | |
GE Autres charges | | | 21 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 2.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 271.00 | 2.00 | | 47 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 871.00 | -2.00 | | -5 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 722.00 | -116 104.00 | | -199 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 671.00 | 1 836 192.00 | | 762 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 266.00 | 1 443 454.00 | | 1 707 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944 594.00 | 392 738.00 | | -944 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 301.00 | | 12 238.00 | 2 224 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 203.00 | 2 198 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 203.00 | 1 046 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 855.00 | | 10 855.00 | 1 073 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 785.00 | | 1 383.00 | 1 134 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 473.00 | 53 942.00 | 12 452.00 | 442 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 015.00 | 644.00 | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 458.00 | 53 297.00 | 12 452.00 | 427 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 251.00 | 100 043.00 | 21 400.00 | 136 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 251.00 | 100 043.00 | 21 400.00 | 136 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 147.00 | 121 147.00 | | 121 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 734 451.00 | 734 451.00 | | 734 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 408 602.00 | 3 408 602.00 | | 3 408 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 196.00 | 51 330.00 | 130 865.00 | 182 196.00 |
VI Groupe et associés | 234 524.00 | 234 524.00 | | 234 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VP Divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 824.00 | 4 328 824.00 | | 4 328 824.00 |
VW T.V.A. | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 735.00 | 703 869.00 | 130 865.00 | 834 735.00 |