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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 218.00 | | 280 218.00 | 280 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 017.00 | 94 296.00 | 36 720.00 | 131 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 574.00 | 120 363.00 | 331 212.00 | 451 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BZ Autres créances | 1 023 956.00 | | 1 023 956.00 | 1 023 956.00 |
CF Disponibilités | 469 374.00 | | 469 374.00 | 469 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 683.00 | | 1 513 683.00 | 1 513 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 257.00 | 120 363.00 | 1 844 894.00 | 1 965 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 274.00 | 369 274.00 | | 369 274.00 |
DH Report à nouveau | -644.00 | | | -644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 678.00 | -644.00 | | 21 678.00 |
DL TOTAL (I) | 446 468.00 | 424 790.00 | | 446 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 569.00 | 46 041.00 | | 58 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | 67 747.00 | | 96 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 913.00 | 135 168.00 | | 42 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 476.00 | | |
EA Autres dettes | 1 192 701.00 | 1 085 815.00 | | 1 192 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 426.00 | 1 339 249.00 | | 1 398 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 894.00 | 1 764 038.00 | | 1 844 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 420.00 | | 759 420.00 | 759 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 420.00 | | 759 420.00 | 759 420.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 555.00 | 11 271.00 | | 14 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 555.00 | 11 271.00 | | 14 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 2 750.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 2 750.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 089.00 | 8 521.00 | | 13 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 276.00 | 199 306.00 | | 776 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 598.00 | 199 950.00 | | 754 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 678.00 | -644.00 | | 21 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 860.00 | | 33 773.00 | 100 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 441.00 | 6 270.00 | 6 348.00 | 120 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 358.00 | 375.00 | 6 041.00 | 31 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 083.00 | 5 895.00 | 307.00 | 89 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 701.00 | 1 192 701.00 | | 1 192 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
UX Autres créances clients | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VC Groupe et associés | 154 656.00 | 154 656.00 | | 154 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 162.00 | 14 230.00 | 43 932.00 | 58 162.00 |
VI Groupe et associés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 951.00 | 849 951.00 | | 849 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 100.00 | 1 044 309.00 | 11 791.00 | 1 056 100.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 425.00 | 1 354 493.00 | 43 932.00 | 1 398 425.00 |