| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 489.00 | 267 489.00 | | 267 489.00 |
AH Fonds commercial | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 828.00 | 2 212 035.00 | 606 792.00 | 2 818 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 525.00 | 1 413 658.00 | 693 866.00 | 2 107 525.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 228.00 | 3 893 182.00 | 1 348 045.00 | 5 241 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 731.00 | 24 352.00 | 120 379.00 | 144 731.00 |
BN En cours de production de biens | 435 008.00 | | 435 008.00 | 435 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 559 318.00 | 93 647.00 | 465 671.00 | 559 318.00 |
BT Marchandises | 3 666 527.00 | 699 235.00 | 2 967 292.00 | 3 666 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 076.00 | | 2 682 076.00 | 2 682 076.00 |
BZ Autres créances | 276 176.00 | | 276 176.00 | 276 176.00 |
CF Disponibilités | 13 878 887.00 | | 13 878 887.00 | 13 878 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 750 390.00 | 817 234.00 | 20 933 156.00 | 21 750 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 073 497.00 | 4 710 416.00 | 22 363 080.00 | 27 073 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 19 555 229.00 | 18 388 077.00 | | 19 555 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 138.00 | 1 167 152.00 | | 96 138.00 |
DK Provisions réglementées | 83 212.00 | 121 242.00 | | 83 212.00 |
DL TOTAL (I) | 20 249 380.00 | 20 191 271.00 | | 20 249 380.00 |
DP Provisions pour risques | 81 878.00 | 35 613.00 | | 81 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 878.00 | 35 613.00 | | 81 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 639.00 | 4 599.00 | | 9 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 743.00 | 1 081 077.00 | | 1 327 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 128.00 | 807 888.00 | | 675 128.00 |
EA Autres dettes | 19 309.00 | 15 304.00 | | 19 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 820.00 | 1 908 870.00 | | 2 031 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 363 080.00 | 22 135 755.00 | | 22 363 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 180.00 | 1 904 271.00 | | 2 022 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 483 364.00 | 11 042 472.00 | 12 525 836.00 | 1 483 364.00 |
FG Production vendue services | 11 375.00 | 145 578.00 | 156 953.00 | 11 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 739.00 | 11 188 050.00 | 12 682 789.00 | 1 494 739.00 |
FM Production stockée | | | -344 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 248 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 681.00 | |
GE Autres charges | | | 245 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 644 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 975.00 | 18 478.00 | | 5 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 58.00 | | 1 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 452.00 | 84 456.00 | | 38 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 380.00 | 84 514.00 | | 40 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | 1 500.00 | | 3 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | 4 295.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 16 946.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 080.00 | 67 567.00 | | 36 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 376 207.00 | | 8 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 130 219.00 | 16 923 014.00 | | 13 130 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 034 081.00 | 15 755 862.00 | | 13 034 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 138.00 | 1 167 152.00 | | 96 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 852.00 | | 131 598.00 | 5 147 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 222.00 | 5 241 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 222.00 | 4 926 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 654.00 | | | 279 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832 985.00 | | 131 589.00 | 4 832 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 211.00 | | 8.00 | 35 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 484.00 | 272 689.00 | 9 992.00 | 3 630 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 489.00 | | | 267 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 995.00 | 272 689.00 | 9 992.00 | 3 362 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 242.00 | 422.00 | 38 452.00 | 121 242.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 613.00 | 81 878.00 | 35 613.00 | 35 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 616 691.00 | 368 681.00 | 168 138.00 | 616 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 318.00 | 368 681.00 | 178 766.00 | 627 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 173.00 | 450 982.00 | 252 831.00 | 784 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 681.00 | 178 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 878.00 | 35 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422.00 | 38 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 743.00 | 1 327 743.00 | | 1 327 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 236.00 | 316 236.00 | | 316 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 689.00 | 306 689.00 | | 306 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 076.00 | 2 682 076.00 | | 2 682 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VB T. V. A. | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 796.00 | 179 796.00 | | 179 796.00 |
VP Divers | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 298.00 | 101 298.00 | | 101 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 771.00 | 3 059 550.00 | 35 220.00 | 3 094 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 180.00 | 2 022 180.00 | | 2 022 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 827.00 | 135 639.00 | | 119 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 671 190.00 | 840 918.00 | | 671 190.00 |
ST Autres comptes | 813 281.00 | 1 271 874.00 | | 813 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 188.00 | 254 986.00 | | 265 188.00 |
YT Sous‐traitance | 396 107.00 | 511 309.00 | | 396 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 020.00 | 83 576.00 | | 34 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 915.00 | 131 211.00 | | 95 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 742.00 | 266 850.00 | | 215 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 040.00 | 455 533.00 | | 387 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 909.00 | 1 136 905.00 | | 749 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 179 788.00 | 2 962 664.00 | | 2 179 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |