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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 287.00 | 1 004 904.00 | 386 383.00 | 1 391 287.00 |
AH Fonds commercial | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 328.00 | | 171 328.00 | 171 328.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 227 053.00 | | 227 053.00 | 227 053.00 |
AN Terrains | 789 477.00 | 29 688.00 | 759 789.00 | 789 477.00 |
AP Constructions | 4 617 464.00 | 2 288 472.00 | 2 328 992.00 | 4 617 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932 009.00 | 3 143 789.00 | 2 788 220.00 | 5 932 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 179.00 | 811 562.00 | 438 617.00 | 1 250 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 939 416.00 | | 3 939 416.00 | 3 939 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 460 542.00 | 7 278 415.00 | 11 182 127.00 | 18 460 542.00 |
BN En cours de production de biens | 6 973 669.00 | 256 559.00 | 6 717 110.00 | 6 973 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 556.00 | | 460 556.00 | 460 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 342.00 | 20 762.00 | 2 959 580.00 | 2 980 342.00 |
BZ Autres créances | 1 494 252.00 | | 1 494 252.00 | 1 494 252.00 |
CF Disponibilités | 6 773 941.00 | | 6 773 941.00 | 6 773 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 056.00 | | 405 056.00 | 405 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 087 816.00 | 277 321.00 | 18 810 495.00 | 19 087 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 553 201.00 | 7 555 736.00 | 29 997 465.00 | 37 553 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 691 310.00 | 17 345 392.00 | | 19 691 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 174.00 | 2 345 919.00 | | 1 876 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 889.00 | | | 168 889.00 |
DK Provisions réglementées | 98 852.00 | 122 704.00 | | 98 852.00 |
DL TOTAL (I) | 22 385 225.00 | 20 364 015.00 | | 22 385 225.00 |
DP Provisions pour risques | 2 090.00 | 105 691.00 | | 2 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 13 994.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 090.00 | 119 685.00 | | 17 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 136.00 | 321 862.00 | | 2 657 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 985.00 | 25 332.00 | | 52 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 394.00 | 1 695 502.00 | | 1 860 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 725.00 | 874 668.00 | | 918 725.00 |
EA Autres dettes | 2 057 752.00 | 2 268 913.00 | | 2 057 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 581 992.00 | 5 221 277.00 | | 7 581 992.00 |
ED (V) | 13 158.00 | 6 212.00 | | 13 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 997 465.00 | 25 711 189.00 | | 29 997 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 377 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 900 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 549 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 827 265.00 | |
FM Production stockée | | | 373 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 953 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 329 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 288 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 134 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 631 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 814.00 | 23 700.00 | | 265 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 994.00 | 21 748.00 | | 23 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 808.00 | 45 448.00 | | 289 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 677.00 | 12 203.00 | | 14 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 994.00 | 12 203.00 | | 18 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 814.00 | 33 245.00 | | 270 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 444.00 | 482 770.00 | | 331 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 114.00 | 652 090.00 | | 447 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 375 330.00 | 26 481 021.00 | | 27 375 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 499 156.00 | 24 135 102.00 | | 25 499 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 174.00 | 2 345 919.00 | | 1 876 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 742.00 | 22 079.00 | | 461 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 182.00 | 796 836.00 | 137 603.00 | 6 619 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619 182.00 | 796 836.00 | 137 603.00 | 6 619 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 685.00 | 17 090.00 | 119 685.00 | 119 685.00 |