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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 801.00 | 1 820.00 | 2 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 723.00 | 73 452.00 | 29 271.00 | 102 723.00 |
BF Prêts | 177 947.00 | | 177 947.00 | 177 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 415.00 | 79 416.00 | 216 999.00 | 296 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
BZ Autres créances | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
CF Disponibilités | 152 279.00 | | 152 279.00 | 152 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 061.00 | | 272 061.00 | 272 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 476.00 | 79 416.00 | 489 060.00 | 568 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 907.00 | | | 185 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 318 563.00 | 308 957.00 | | 318 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 071.00 | 55 647.00 | | 69 071.00 |
DL TOTAL (I) | 396 018.00 | 372 989.00 | | 396 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965.00 | 7 377.00 | | 2 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 3 635.00 | | 7 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 041.00 | 46 540.00 | | 65 041.00 |
EA Autres dettes | 17 093.00 | 10 998.00 | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 042.00 | 68 550.00 | | 93 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 060.00 | 441 538.00 | | 489 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 042.00 | 61 173.00 | | 93 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 691.00 | | 21 467.00 | 276 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 296 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 107 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 383.00 | | 3 246.00 | 106 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 307.00 | | 15 600.00 | 170 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 484.00 | 14 675.00 | 1 742.00 | 66 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 484.00 | 13 874.00 | 1 742.00 | 66 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UP Prêts | 177 947.00 | 177 947.00 | | 177 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
VC Groupe et associés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 596.00 | 302 596.00 | | 302 596.00 |
VW T.V.A. | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | 1 579.00 | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 404.00 | 115 435.00 | | 103 404.00 |
ST Autres comptes | 119 234.00 | 83 525.00 | | 119 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 714.00 | 26 877.00 | | 26 714.00 |
YT Sous‐traitance | 5 177.00 | 6 001.00 | | 5 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 219.00 | 750.00 | | 1 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 956.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 135.00 | 2 535.00 | | 6 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 976.00 | 1 021.00 | | 111 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 425.00 | 32 802.00 | | 35 425.00 |
ZE Dividendes | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 749.00 | 232 589.00 | | 255 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |