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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 383.00 | 276 980.00 | 28 403.00 | 305 383.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574 422.00 | 2 234 147.00 | 340 275.00 | 2 574 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 571.00 | 1 638 470.00 | 288 101.00 | 1 926 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 369.00 | 4 149 597.00 | 712 772.00 | 4 862 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 426.00 | | 149 426.00 | 149 426.00 |
BN En cours de production de biens | 490 401.00 | 62 421.00 | 427 980.00 | 490 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305 328.00 | 83 656.00 | 4 221 672.00 | 4 305 328.00 |
BZ Autres créances | 438 673.00 | | 438 673.00 | 438 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 243.00 | 577.00 | 83 666.00 | 84 243.00 |
CF Disponibilités | 874 179.00 | | 874 179.00 | 874 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 931.00 | 146 654.00 | 6 237 278.00 | 6 383 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 246 300.00 | 4 296 251.00 | 6 950 049.00 | 11 246 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 785.00 | 1 098 245.00 | | 1 362 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 181.00 | 864 540.00 | | 485 181.00 |
DK Provisions réglementées | 3 874.00 | 5 010.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 839.00 | 2 957 795.00 | | 2 841 839.00 |
DP Provisions pour risques | 190 180.00 | 150 584.00 | | 190 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 180.00 | 150 584.00 | | 190 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 948.00 | 390 120.00 | | 416 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 917.00 | 2 160 928.00 | | 1 924 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 925.00 | 1 313 938.00 | | 1 183 925.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 64 453.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 241.00 | 354 142.00 | | 347 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 030.00 | 4 387 329.00 | | 3 918 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 049.00 | 7 495 708.00 | | 6 950 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 900 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 900 911.00 | |
FM Production stockée | | | -471 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 757 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 180.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 196 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 201.00 | 12 367.00 | | 12 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 693.00 | 10 627.00 | | 6 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860.00 | 7 159.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 754.00 | 30 154.00 | | 20 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 969.00 | 3 842.00 | | 5 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | 8 078.00 | | 3 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | 2 021.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 352.00 | 13 941.00 | | 10 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 402.00 | 16 213.00 | | 10 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 914.00 | 150 541.00 | | 83 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 195.00 | 23 104 364.00 | | 16 778 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 293 014.00 | 22 239 824.00 | | 16 293 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 181.00 | 864 540.00 | | 485 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 633.00 | | 172 376.00 | 4 779 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 640.00 | 4 862 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 640.00 | 4 500 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 077.00 | | 19 796.00 | 316 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 386.00 | | 152 247.00 | 4 435 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 170.00 | | 333.00 | 28 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 597.00 | 228 981.00 | 82 980.00 | 4 003 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 932.00 | 4 049.00 | | 272 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 665.00 | 224 933.00 | 82 980.00 | 3 730 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 010.00 | 723.00 | 1 860.00 | 5 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 584.00 | 190 180.00 | 150 584.00 | 150 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 742.00 | 62 421.00 | 6 742.00 | 6 742.00 |
6T Sur comptes clients | 93 836.00 | 26 444.00 | 36 624.00 | 93 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273.00 | 304.00 | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 851.00 | 89 169.00 | 43 366.00 | 100 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 445.00 | 280 072.00 | 195 810.00 | 256 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 045.00 | 193 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 723.00 | 1 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 916.00 | 1 924 916.00 | | 1 924 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 802.00 | 313 802.00 | | 313 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 241.00 | 347 241.00 | | 347 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 178 771.00 | 4 178 771.00 | | 4 178 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 557.00 | | 126 557.00 | 126 557.00 |
VB T. V. A. | 183 581.00 | 183 581.00 | | 183 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 948.00 | 156 618.00 | 260 330.00 | 416 948.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798 282.00 | 4 659 125.00 | 139 157.00 | 4 798 282.00 |
VW T.V.A. | 774 381.00 | 774 381.00 | | 774 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 030.00 | 3 657 700.00 | 260 330.00 | 3 918 030.00 |