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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 280.00 | 25 722.00 | 557.00 | 26 280.00 |
AN Terrains | 1 226 454.00 | 103 871.00 | 1 122 583.00 | 1 226 454.00 |
AP Constructions | 10 009 789.00 | 2 785 831.00 | 7 223 958.00 | 10 009 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 630.00 | 1 914 681.00 | 506 948.00 | 2 421 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 140.00 | 431 558.00 | 24 582.00 | 456 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 682 940.00 | | 1 682 940.00 | 1 682 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 828 593.00 | 5 261 665.00 | 12 566 928.00 | 17 828 593.00 |
BT Marchandises | 4 617 514.00 | 456 087.00 | 4 161 427.00 | 4 617 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 671.00 | 10 000.00 | 96 671.00 | 106 671.00 |
BZ Autres créances | 8 029 255.00 | | 8 029 255.00 | 8 029 255.00 |
CF Disponibilités | 3 849 242.00 | | 3 849 242.00 | 3 849 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 713 533.00 | 466 087.00 | 16 247 446.00 | 16 713 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 542 126.00 | 5 727 752.00 | 28 814 374.00 | 34 542 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 360 777.00 | | | 5 360 777.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 200.00 | | | 921 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 154 289.00 | | | 12 154 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 724.00 | | | 1 510 724.00 |
DL TOTAL (I) | 14 678 333.00 | | | 14 678 333.00 |
DP Provisions pour risques | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 249 232.00 | | | 6 249 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 308.00 | | | 310 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 378.00 | | | 5 249 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 527.00 | | | 1 934 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
EA Autres dettes | 148 433.00 | | | 148 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 914 124.00 | | | 13 914 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 814 374.00 | | | 28 814 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 638 683.00 | | | 8 638 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 655 884.00 | | 66 655 884.00 | 66 655 884.00 |
FD Production vendue biens | 3 086 929.00 | | 3 086 929.00 | 3 086 929.00 |
FG Production vendue services | 1 818 197.00 | | 1 818 197.00 | 1 818 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 561 011.00 | | 71 561 011.00 | 71 561 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 336 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 750 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 087.00 | |
GE Autres charges | | | 14 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 827 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 917.00 | | | 588 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 365.00 | | | 450 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 435 149.00 | | | 72 435 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 924 424.00 | | | 70 924 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 724.00 | | | 1 510 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 808 957.00 | | 147 063.00 | 17 808 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 426.00 | 17 828 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 426.00 | 14 114 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 100 211.00 | | 141 230.00 | 14 100 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682 465.00 | | 5 833.00 | 3 682 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 813.00 | 599 407.00 | 127 426.00 | 4 685 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 824.00 | 4 899.00 | | 20 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664 989.00 | 594 509.00 | 127 426.00 | 4 664 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 826.00 | 27 372.00 | 13 610.00 | 57 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 378.00 | 5 249 378.00 | | 5 249 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934 527.00 | 1 691 605.00 | | 1 934 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 433.00 | 148 433.00 | | 148 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 247 463.00 | 1 245 397.00 | 3 468 415.00 | 6 247 463.00 |
VI Groupe et associés | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 623.00 | | | 1 316 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029 255.00 | 2 668 478.00 | 5 360 778.00 | 8 029 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 851.00 | 110 851.00 | | 110 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 134.00 | 2 885 999.00 | 5 366 135.00 | 8 252 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 914 125.00 | 8 638 683.00 | 3 482 025.00 | 13 914 125.00 |