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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 158.00 | 154 158.00 | | 154 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 605.00 | 222 605.00 | | 222 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 121.00 | 334 046.00 | 177 075.00 | 511 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 155.00 | | 95 155.00 | 95 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 485 378.00 | 15 266 380.00 | 11 218 998.00 | 26 485 378.00 |
BT Marchandises | 6 545.00 | 2 010.00 | 4 535.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 983.00 | 366 064.00 | 1 472 919.00 | 1 838 983.00 |
BZ Autres créances | 9 044 698.00 | | 9 044 698.00 | 9 044 698.00 |
CF Disponibilités | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 922 643.00 | 368 073.00 | 10 554 569.00 | 10 922 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 408 021.00 | 15 634 453.00 | 21 773 567.00 | 37 408 021.00 |
CU Autres participations | 25 501 981.00 | 14 555 571.00 | 10 946 410.00 | 25 501 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 164 400.00 | 5 164 400.00 | | 5 164 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 188 600.00 | 4 188 600.00 | | 4 188 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 516 440.00 | 516 440.00 | | 516 440.00 |
DG Autres réserves | 6 893 681.00 | 6 745 630.00 | | 6 893 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910 054.00 | 148 051.00 | | 1 910 054.00 |
DL TOTAL (I) | 18 673 175.00 | 16 763 121.00 | | 18 673 175.00 |
DP Provisions pour risques | 235 989.00 | 190 000.00 | | 235 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 989.00 | 190 000.00 | | 235 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 741.00 | 212 859.00 | | 108 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 018.00 | 143 296.00 | | 1 459 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 544.00 | 741 881.00 | | 947 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 677.00 | 139 266.00 | | 314 677.00 |
EA Autres dettes | 34 424.00 | 8 432.00 | | 34 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 404.00 | 1 245 733.00 | | 2 864 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 773 567.00 | 18 198 853.00 | | 21 773 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 635.00 | | 330 635.00 | 330 635.00 |
FG Production vendue services | 13 111 915.00 | | 13 111 915.00 | 13 111 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 442 551.00 | | 13 442 551.00 | 13 442 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 588 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 874 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 857 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 731 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 577 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 816 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 245.00 | 574 875.00 | | 680 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 245.00 | 574 875.00 | | 680 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 245.00 | -574 875.00 | | -341 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 767.00 | 98 283.00 | | 627 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 906 049.00 | 11 522 444.00 | | 14 906 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 995 995.00 | 11 374 393.00 | | 12 995 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910 054.00 | 148 051.00 | | 1 910 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 298 659.00 | | 1 950 956.00 | 25 298 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764 237.00 | 25 597 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 237.00 | 26 485 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 763.00 | | | 376 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 953.00 | | 17 168.00 | 493 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 427 943.00 | | 1 933 788.00 | 24 427 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 548.00 | 82 261.00 | | 628 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 892.00 | 19 871.00 | | 356 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 655.00 | 62 391.00 | | 271 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 135 989.00 | 90 000.00 | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 730.00 | 279.00 | | 1 730.00 |
6T Sur comptes clients | 410 697.00 | | 44 633.00 | 410 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 865 297.00 | 680 976.00 | 622 630.00 | 14 865 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 055 297.00 | 816 965.00 | 712 630.00 | 15 055 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 544.00 | 947 544.00 | | 947 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 768.00 | 166 768.00 | | 166 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 155.00 | 50 000.00 | 45 155.00 | 95 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 143.00 | 1 519 143.00 | | 1 519 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 840.00 | | 319 840.00 | 319 840.00 |
VB T. V. A. | 321 705.00 | 321 705.00 | | 321 705.00 |
VC Groupe et associés | 8 539 485.00 | 8 539 485.00 | | 8 539 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 741.00 | 56 340.00 | 52 401.00 | 108 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 018.00 | 1 459 018.00 | | 1 459 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 508.00 | 183 508.00 | | 183 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 235.00 | 10 639 240.00 | 364 995.00 | 11 004 235.00 |
VW T.V.A. | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 809.00 | 2 808 408.00 | 52 401.00 | 2 860 809.00 |