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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 434.00 | 9 904.00 | 4 529.00 | 14 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 834.00 | 69 304.00 | 10 529.00 | 79 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 867.00 | 69 304.00 | 122 563.00 | 191 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 015.00 | -7 672.00 | | 21 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 306.00 | 28 687.00 | | -16 306.00 |
DL TOTAL (I) | 100 959.00 | 117 265.00 | | 100 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 1 385.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 6 851.00 | | 10 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 820.00 | 10 488.00 | | 9 820.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 604.00 | 18 723.00 | | 21 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 563.00 | 135 988.00 | | 122 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 366.00 | | 142 366.00 | 142 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 366.00 | | 142 366.00 | 142 366.00 |
FM Production stockée | | | 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 70.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 70.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 1 031.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 823.00 | 196 763.00 | | 147 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 129.00 | 168 076.00 | | 164 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 306.00 | 28 687.00 | | -16 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 888.00 | 1 417.00 | | 67 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 888.00 | 1 417.00 | | 67 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 219.00 | 45 219.00 | 6 000.00 | 51 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |