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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 240 218.00 | 69 451.00 | 1 170 766.00 | 1 240 218.00 |
AP Constructions | 806 148.00 | 523 263.00 | 282 884.00 | 806 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 610.00 | 439 515.00 | 70 094.00 | 509 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 516.00 | 227 693.00 | 84 823.00 | 312 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 506.00 | 1 259 925.00 | 1 610 581.00 | 2 870 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | 1 857.00 | 7 283.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CF Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 565.00 | 1 857.00 | 40 707.00 | 42 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 071.00 | 1 261 782.00 | 1 651 289.00 | 2 913 071.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 568.00 | 1 801 568.00 | | 1 801 568.00 |
DH Report à nouveau | -371 214.00 | -291 605.00 | | -371 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 706.00 | -79 608.00 | | 190 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 060.00 | 1 430 353.00 | | 1 621 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 9 567.00 | | 10 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | 17 717.00 | | 20 149.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 229.00 | 222 285.00 | | 30 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 289.00 | 1 652 638.00 | | 1 651 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 229.00 | 222 285.00 | | 30 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
FG Production vendue services | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 139.00 | 143 143.00 | | 433 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 433.00 | 222 752.00 | | 242 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 706.00 | -79 608.00 | | 190 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 684.00 | | 67 822.00 | 2 802 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 672.00 | | 67 822.00 | 2 800 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 860.00 | 66 065.00 | | 1 193 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 860.00 | 66 065.00 | | 1 193 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VP Divers | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |