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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 233.00 | 142 205.00 | 142 028.00 | 284 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 618.00 | 99 771.00 | 1 847.00 | 101 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 648.00 | 246 773.00 | 153 875.00 | 400 648.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 788.00 | 45 890.00 | 186 898.00 | 232 788.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 447 841.00 | | 447 841.00 | 447 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 576.00 | 45 890.00 | 737 686.00 | 783 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 224.00 | 292 664.00 | 891 561.00 | 1 184 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 567 388.00 | 564 027.00 | | 567 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 276.00 | 3 361.00 | | 53 276.00 |
DL TOTAL (I) | 659 164.00 | 605 888.00 | | 659 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 685.00 | 45 751.00 | | 48 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 934.00 | 80 572.00 | | 54 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 396.00 | 126 323.00 | | 232 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 561.00 | 732 212.00 | | 891 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 887.00 | 126 323.00 | | 127 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 176.00 | | 169 900.00 | 232 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 400 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 390 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 082.00 | | 169 900.00 | 222 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 241.00 | 33 959.00 | 1 427.00 | 214 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 148.00 | 33 959.00 | 1 427.00 | 214 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 161 635.00 | | | 161 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 778.00 | 24 269.00 | 73 540.00 | 128 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 345.00 | 235 345.00 | | 235 345.00 |
VW T.V.A. | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 396.00 | 127 887.00 | 73 540.00 | 232 396.00 |