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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 172 509.00 | 130 543.00 | 41 966.00 | 172 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 599.00 | 169 161.00 | 28 438.00 | 197 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 831.00 | 212 831.00 | | 212 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 464.00 | 517 136.00 | 152 329.00 | 669 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BN En cours de production de biens | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 895.00 | | 286 895.00 | 286 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 360.00 | 517 136.00 | 439 224.00 | 956 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 32 297.00 | 58 738.00 | | 32 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 324.00 | -16 441.00 | | 37 324.00 |
DL TOTAL (I) | 201 156.00 | 173 832.00 | | 201 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 299.00 | 33 351.00 | | 20 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 086.00 | 69 662.00 | | 99 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 683.00 | 65 663.00 | | 118 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 068.00 | 179 270.00 | | 238 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 224.00 | 353 101.00 | | 439 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 701.00 | 9 918.00 | 65 483.00 | 572 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 101.00 | 9 918.00 | 65 483.00 | 568 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 299.00 | 11 274.00 | 9 024.00 | 20 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VP Divers | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 774.00 | 90 124.00 | 650.00 | 90 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 068.00 | 229 044.00 | 9 024.00 | 238 068.00 |