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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 273.00 | 125 848.00 | 21 425.00 | 147 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 374.00 | 4 301 931.00 | 1 738 443.00 | 6 040 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BP En cours de production de services | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 832.00 | 212 653.00 | 1 018 179.00 | 1 230 832.00 |
BZ Autres créances | 1 130 558.00 | 393 945.00 | 736 613.00 | 1 130 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 125 240.00 | | 125 240.00 | 125 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 835.00 | 606 598.00 | 2 065 237.00 | 2 671 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 712 209.00 | 4 908 529.00 | 3 803 680.00 | 8 712 209.00 |
CU Autres participations | 1 551 000.00 | 235 000.00 | 1 316 000.00 | 1 551 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 284 950.00 | 3 899 322.00 | 385 628.00 | 4 284 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 895 024.00 | 1 821 154.00 | | 1 895 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 552.00 | 73 870.00 | | 433 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 270.00 | 2 062 718.00 | | 2 496 270.00 |
DN Avances conditionnées | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
DO TOTAL (II) | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 986.00 | 234 250.00 | | 281 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 622.00 | 346 559.00 | | 421 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 968.00 | 559 816.00 | | 478 968.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 15 360.00 | | 6 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 392.00 | 1 155 985.00 | | 1 241 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 680.00 | 3 284 721.00 | | 3 803 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 068.00 | 1 155 985.00 | | 1 233 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 359.00 | | 1 376 016.00 | 4 664 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 091 042.00 | | 193 909.00 | 4 091 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 040 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 284 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 717.00 | | 18 556.00 | 128 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 839.00 | | 1 163 551.00 | 402 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827 502.00 | 239 429.00 | | 3 827 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 669 118.00 | 230 204.00 | | 3 669 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 623.00 | 9 225.00 | | 116 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 379.00 | 31 274.00 | | 181 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 380.00 | 28 565.00 | | 365 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 759.00 | 59 839.00 | | 781 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 759.00 | 59 839.00 | | 781 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 622.00 | 421 622.00 | | 421 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
UX Autres créances clients | 979 482.00 | 979 482.00 | | 979 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 350.00 | 251 350.00 | | 251 350.00 |
VB T. V. A. | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
VC Groupe et associés | 365 408.00 | 365 408.00 | | 365 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 006.00 | 3 682.00 | 8 323.00 | 12 006.00 |
VI Groupe et associés | 281 986.00 | 281 986.00 | | 281 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661 231.00 | 661 231.00 | | 661 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 201.00 | 2 387 811.00 | 15 390.00 | 2 403 201.00 |
VW T.V.A. | 229 342.00 | 229 342.00 | | 229 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 392.00 | 1 233 068.00 | 8 323.00 | 1 241 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 290.00 | 25 380.00 | | 20 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 975.00 | 38 146.00 | | 55 975.00 |
ST Autres comptes | 104 158.00 | 108 966.00 | | 104 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 894.00 | 102 428.00 | | 107 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 720.00 | 22 452.00 | | 8 720.00 |
YT Sous‐traitance | 78 028.00 | 71 971.00 | | 78 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 947.00 | 7 040.00 | | 5 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 237.00 | 32 420.00 | | 26 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 876.00 | 361 439.00 | | 364 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 750.00 | 57 469.00 | | 50 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 055.00 | 321 511.00 | | 346 055.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |