| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 796.00 | 156 842.00 | 8 954.00 | 165 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 660.00 | 185 706.00 | 8 954.00 | 194 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 718.00 | | 148 718.00 | 148 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 378.00 | 185 706.00 | 157 672.00 | 343 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 652 865.00 | 652 865.00 | | 652 865.00 |
DH Report à nouveau | -904 824.00 | -956 868.00 | | -904 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 728.00 | 52 044.00 | | -2 728.00 |
DL TOTAL (I) | -213 987.00 | -211 259.00 | | -213 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 625.00 | 147 525.00 | | 157 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 625.00 | 147 525.00 | | 157 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 453.00 | 246 000.00 | | 193 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 21 889.00 | | 18 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965.00 | 6 127.00 | | 965.00 |
EA Autres dettes | | 12 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 034.00 | 287 011.00 | | 214 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 672.00 | 223 277.00 | | 157 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
FG Production vendue services | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
FM Production stockée | | | -10 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497.00 | 337.00 | | 13 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 497.00 | 337.00 | | 13 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 495.00 | 337.00 | | 13 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 112.00 | 108 511.00 | | 48 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 840.00 | 56 467.00 | | 50 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 728.00 | 52 044.00 | | -2 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 660.00 | | | 194 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 660.00 | | | 194 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 726.00 | 5 980.00 | 185 706.00 | 179 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 726.00 | 5 980.00 | 185 706.00 | 179 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 525.00 | 10 100.00 | 157 625.00 | 147 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 525.00 | 10 100.00 | 157 625.00 | 147 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 193 453.00 | 193 453.00 | | 193 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 034.00 | 214 034.00 | | 214 034.00 |