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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 624.00 | 188 897.00 | 728.00 | 189 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 377.00 | 564 518.00 | 77 859.00 | 642 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 838.00 | 763 526.00 | 111 312.00 | 874 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 485.00 | 14 891.00 | 15 594.00 | 30 485.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 359 146.00 | 77 489.00 | 281 658.00 | 359 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 776.00 | | 115 776.00 | 115 776.00 |
BZ Autres créances | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 997.00 | | 332 997.00 | 332 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 384.00 | 92 379.00 | 794 005.00 | 886 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 222.00 | 855 905.00 | 905 317.00 | 1 761 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 810.00 | 418 804.00 | | 283 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 568.00 | 148 506.00 | | 42 568.00 |
DL TOTAL (I) | 524 378.00 | 765 310.00 | | 524 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 580.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 103.00 | 131 514.00 | | 129 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 788.00 | 64 983.00 | | 132 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 972.00 | 136 484.00 | | 118 972.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 754.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 939.00 | 341 316.00 | | 380 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 317.00 | 1 106 626.00 | | 905 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 880.00 | | | 940 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 554.00 | | | 867 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 300.00 | 28 535.00 | 38 308.00 | 773 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 188.00 | 28 535.00 | 38 308.00 | 763 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 788.00 | 132 788.00 | | 132 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 115 776.00 | | | 115 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VP Divers | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 972.00 | 118 972.00 | | 118 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 293.00 | 163 755.00 | 2 538.00 | 166 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 835.00 | 251 835.00 | | 251 835.00 |