| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 347.00 | 38 491.00 | 3 855.00 | 42 347.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 464 527.00 | 256 202.00 | 208 324.00 | 464 527.00 |
AP Constructions | 2 037 437.00 | 1 698 557.00 | 338 880.00 | 2 037 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 603.00 | 417 937.00 | 123 666.00 | 541 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 026.00 | 547 287.00 | 390 739.00 | 938 026.00 |
AX Avances et acomptes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 081.00 | 2 958 477.00 | 1 083 603.00 | 4 042 081.00 |
BT Marchandises | 6 652 967.00 | 307 388.00 | 6 345 579.00 | 6 652 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 753.00 | 5 671.00 | 791 081.00 | 796 753.00 |
BZ Autres créances | 769 547.00 | | 769 547.00 | 769 547.00 |
CF Disponibilités | 1 604 152.00 | | 1 604 152.00 | 1 604 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 904 624.00 | 313 059.00 | 9 591 565.00 | 9 904 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 946 706.00 | 3 271 537.00 | 10 675 169.00 | 13 946 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 155.00 | 155 155.00 | | 155 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
DG Autres réserves | 1 573 309.00 | 1 556 903.00 | | 1 573 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 997.00 | 231 406.00 | | 459 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 977.00 | 1 958 980.00 | | 2 203 977.00 |
DP Provisions pour risques | 13 527.00 | 10 538.00 | | 13 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 527.00 | 10 538.00 | | 13 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 460.00 | 1 866 166.00 | | 1 763 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 439.00 | 1 604 372.00 | | 1 692 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 697.00 | 379 936.00 | | 403 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 358.00 | 4 899 152.00 | | 3 983 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 049.00 | 578 290.00 | | 580 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 603.00 | | 2 633.00 |
EA Autres dettes | 32 024.00 | 77 574.00 | | 32 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 457 664.00 | 9 420 401.00 | | 8 457 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 169.00 | 11 389 919.00 | | 10 675 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 904 874.00 | 9 040 465.00 | | 7 904 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 692 439.00 | | | 1 692 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 690 144.00 | 8 793.00 | 32 698 938.00 | 32 690 144.00 |
FG Production vendue services | 1 931 566.00 | | 1 931 566.00 | 1 931 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 621 711.00 | 8 793.00 | 34 630 504.00 | 34 621 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 978 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 081 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 374 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 848.00 | 8 098.00 | | 59 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 848.00 | 63 048.00 | | 59 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 11 843.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 351.00 | 25 681.00 | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | 37 524.00 | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 397.00 | 25 524.00 | | 54 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 184.00 | 100 172.00 | | 168 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 038 289.00 | 32 301 926.00 | | 35 038 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 578 291.00 | 32 070 520.00 | | 34 578 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 997.00 | 231 406.00 | | 459 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 622.00 | | 110 693.00 | 3 985 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 234.00 | 4 042 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 669.00 | 48 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 565.00 | 3 983 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 864.00 | | 110 693.00 | 3 894 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 603.00 | 198 757.00 | 50 883.00 | 2 810 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 249.00 | 5 560.00 | 29 318.00 | 62 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 353.00 | 193 196.00 | 21 565.00 | 2 748 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 538.00 | 13 527.00 | 10 538.00 | 10 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 956.00 | 307 388.00 | 221 956.00 | 221 956.00 |
6T Sur comptes clients | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 627.00 | 307 388.00 | 221 956.00 | 227 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 166.00 | 320 915.00 | 232 495.00 | 238 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 915.00 | 232 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 358.00 | 3 983 358.00 | | 3 983 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 461.00 | 218 461.00 | | 218 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 119.00 | 121 119.00 | | 121 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
UX Autres créances clients | 789 947.00 | 789 947.00 | | 789 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VB T. V. A. | 298 981.00 | 298 981.00 | | 298 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 592.00 | 1 595 498.00 | 149 093.00 | 1 744 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 773.00 | 1 603 773.00 | | 1 603 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 853.00 | | | 208 853.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 566.00 | 461 566.00 | | 461 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 367.00 | 1 605 724.00 | 9 642.00 | 1 615 367.00 |
VW T.V.A. | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 053 967.00 | 7 904 874.00 | 149 093.00 | 8 053 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |