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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 449.00 | 1 851.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 1 534.00 | 793.00 | 741.00 | 1 534.00 |
AP Constructions | 41 986.00 | 24 015.00 | 17 971.00 | 41 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 173.00 | 159 514.00 | 25 659.00 | 185 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 269.00 | 113 932.00 | 17 337.00 | 131 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 069.00 | 298 703.00 | 140 366.00 | 439 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 363.00 | 10 096.00 | 229 267.00 | 239 363.00 |
BZ Autres créances | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
CF Disponibilités | 279 720.00 | | 279 720.00 | 279 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 438.00 | 10 096.00 | 579 342.00 | 589 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 507.00 | 308 799.00 | 719 708.00 | 1 028 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 533.00 | 322 678.00 | | 343 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 690.00 | 70 193.00 | | 55 690.00 |
DL TOTAL (I) | 454 223.00 | 443 633.00 | | 454 223.00 |
DP Provisions pour risques | 31 116.00 | 12 489.00 | | 31 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 116.00 | 12 489.00 | | 31 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 552.00 | 178 295.00 | | 149 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 033.00 | 75 648.00 | | 81 033.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 9 669.00 | | 3 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 428 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 368.00 | 708 748.00 | | 234 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 708.00 | 1 164 870.00 | | 719 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 977 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 978 269.00 | |
FM Production stockée | | | -515 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 783.00 | 1 659.00 | | 12 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 783.00 | 1 659.00 | | 12 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 12 200.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 15 004.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 220.00 | 27 204.00 | | 32 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 437.00 | -25 545.00 | | -19 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 16 525.00 | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 273.00 | 1 750 087.00 | | 1 524 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 583.00 | 1 679 894.00 | | 1 468 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 690.00 | 70 193.00 | | 55 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 082.00 | 779.00 | | 2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 073.00 | | | 425 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 705.00 | | | 347 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 171.00 | 22 230.00 | 18 698.00 | 295 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 449.00 | 207.00 | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 964.00 | 21 781.00 | 18 491.00 | 294 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 489.00 | 31 116.00 | 12 489.00 | 12 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 489.00 | 31 116.00 | 12 489.00 | 12 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 452.00 | 278 298.00 | 8 154.00 | 286 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 368.00 | 234 368.00 | | 234 368.00 |