| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
AN Terrains | 11 218 012.00 | 128 419.00 | 11 089 593.00 | 11 218 012.00 |
AP Constructions | 4 394 602.00 | 1 737 308.00 | 2 657 294.00 | 4 394 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 320.00 | 813 411.00 | 39 908.00 | 853 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 467.00 | 152 774.00 | 74 693.00 | 227 467.00 |
AX Avances et acomptes | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 974 758.00 | 2 859 018.00 | 15 115 739.00 | 17 974 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 681.00 | | 224 681.00 | 224 681.00 |
BN En cours de production de biens | 1 995 540.00 | | 1 995 540.00 | 1 995 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 877.00 | | 120 877.00 | 120 877.00 |
BZ Autres créances | 275 448.00 | | 275 448.00 | 275 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 459 017.00 | 114 411.00 | 4 344 606.00 | 4 459 017.00 |
CF Disponibilités | 35 260 575.00 | | 35 260 575.00 | 35 260 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 839.00 | | 107 839.00 | 107 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 445 077.00 | 114 411.00 | 42 330 666.00 | 42 445 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 419 835.00 | 2 973 430.00 | 57 446 405.00 | 60 419 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 145 902.00 | | 1 145 902.00 | 1 145 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 959 696.00 | 1 959 696.00 | | 1 959 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 183.00 | 932 183.00 | | 932 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 770.00 | 224 770.00 | | 224 770.00 |
DG Autres réserves | 44 242 038.00 | 37 312 359.00 | | 44 242 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 951 514.00 | 7 810 949.00 | | 7 951 514.00 |
DK Provisions réglementées | | 476.00 | | |
DL TOTAL (I) | 55 310 202.00 | 48 240 433.00 | | 55 310 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 43 926.00 | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 204.00 | 733 817.00 | | 660 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 443.00 | 106 078.00 | | 171 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 229.00 | 1 548 771.00 | | 896 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 261.00 | 266 288.00 | | 14 261.00 |
EA Autres dettes | 392 293.00 | 375 001.00 | | 392 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 203.00 | 3 073 882.00 | | 2 136 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 446 405.00 | 51 314 314.00 | | 57 446 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 304 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 304 693.00 | |
FM Production stockée | | | -210 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 484 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 406.00 | |
GE Autres charges | | | 23 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 733 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 885 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 776.00 | 35 211.00 | | 30 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 865.00 | 35 211.00 | | 14 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948 380.00 | 3 158 063.00 | | 2 948 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 875 553.00 | 13 582 325.00 | | 13 875 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 038.00 | 5 771 377.00 | | 5 924 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 951 514.00 | 7 810 948.00 | | 7 951 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 777 942.00 | | 1 056 414.00 | 17 777 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 598.00 | 17 974 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 598.00 | 16 799 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 602 436.00 | | 1 056 414.00 | 16 602 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 400.00 | | | 1 148 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 968.00 | 250 407.00 | 69 356.00 | 2 677 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650 862.00 | 250 407.00 | 69 356.00 | 2 650 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 443.00 | 171 443.00 | | 171 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 229.00 | 896 229.00 | | 896 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 316.00 | 393 316.00 | | 393 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 448.00 | 275 448.00 | | 275 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 662.00 | 504 164.00 | 498.00 | 504 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 999.00 | 1 475 999.00 | | 1 475 999.00 |