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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
AP Constructions | 260 879.00 | 260 879.00 | | 260 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 925.00 | 260 879.00 | 173 046.00 | 433 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 144.00 | 2 640.00 | 504.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 422.00 | 2 640.00 | 17 782.00 | 20 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 347.00 | 263 519.00 | 190 828.00 | 454 347.00 |
CU Autres participations | 154 912.00 | | 154 912.00 | 154 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 722.00 | 47 653.00 | | 44 722.00 |
DL TOTAL (I) | 112 859.00 | 115 790.00 | | 112 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 759.00 | 59 011.00 | | 75 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 900.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174.00 | 1 645.00 | | 1 174.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 31 796.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 969.00 | 93 352.00 | | 77 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 828.00 | 209 142.00 | | 190 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 217.00 | 88 600.00 | | 73 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | 11 648.00 | | 11 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 470.00 | 66 334.00 | | 67 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 748.00 | 18 682.00 | | 22 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 722.00 | 47 653.00 | | 44 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 925.00 | | | 433 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 639.00 | | | 278 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 286.00 | | | 155 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 879.00 | | | 260 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 879.00 | | | 260 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 969.00 | 73 217.00 | 4 752.00 | 77 969.00 |