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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448 808.00 | 1 227 807.00 | 221 001.00 | 1 448 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | 3 676.00 | 7 910.00 | 11 586.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 331 365.00 | | 331 365.00 | 331 365.00 |
AN Terrains | 208 968.00 | 82 401.00 | 126 567.00 | 208 968.00 |
AP Constructions | 12 183 441.00 | 10 488 867.00 | 1 694 574.00 | 12 183 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 853 851.00 | 67 724 563.00 | 15 129 288.00 | 82 853 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 055.00 | 277 298.00 | 3 757.00 | 281 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 174 312.00 | | 3 174 312.00 | 3 174 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 493 386.00 | 79 804 613.00 | 20 688 773.00 | 100 493 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 949 654.00 | 1 458 831.00 | 7 490 823.00 | 8 949 654.00 |
BN En cours de production de biens | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 702 623.00 | | 2 702 623.00 | 2 702 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 215 743.00 | | 10 215 743.00 | 10 215 743.00 |
BZ Autres créances | 3 895 362.00 | | 3 895 362.00 | 3 895 362.00 |
CF Disponibilités | 2 524 572.00 | | 2 524 572.00 | 2 524 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 579 773.00 | 1 458 831.00 | 28 120 942.00 | 29 579 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 073 159.00 | 81 263 444.00 | 48 809 715.00 | 130 073 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 755 616.00 | 2 755 616.00 | | 2 755 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 740 706.00 | 2 740 706.00 | | 2 740 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 562.00 | 275 562.00 | | 275 562.00 |
DG Autres réserves | 2 935 383.00 | 2 935 383.00 | | 2 935 383.00 |
DH Report à nouveau | | -279 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 126.00 | 1 493 006.00 | | 2 918 126.00 |
DK Provisions réglementées | 5 180 941.00 | 5 317 550.00 | | 5 180 941.00 |
DL TOTAL (I) | 16 806 335.00 | 15 238 675.00 | | 16 806 335.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 161 937.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 962 396.00 | 4 059 515.00 | | 3 962 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 982 396.00 | 4 221 452.00 | | 3 982 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 801 627.00 | 16 471 246.00 | | 14 801 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 213 906.00 | 4 798 920.00 | | 4 213 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062 421.00 | 1 038 228.00 | | 2 062 421.00 |
EA Autres dettes | 6 943 029.00 | 9 092 897.00 | | 6 943 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 020 983.00 | 31 401 296.00 | | 28 020 983.00 |
ED (V) | | 589 738.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 809 715.00 | 51 451 161.00 | | 48 809 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 633 339.00 | 31 432 398.00 | 110 065 738.00 | 78 633 339.00 |
FG Production vendue services | 629 601.00 | 297 686.00 | 927 287.00 | 629 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 262 940.00 | 31 730 084.00 | 110 993 024.00 | 79 262 940.00 |
FM Production stockée | | | 259 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 856 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 642 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 670 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 818 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 646 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 613 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 243 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 101 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593 922.00 | | | 1 593 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 578.00 | 896 813.00 | | 897 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491 500.00 | 896 813.00 | | 2 491 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 822.00 | 245 458.00 | | 110 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593 499.00 | 31 410.00 | | 1 593 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 969.00 | 1 318 321.00 | | 760 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465 290.00 | 1 595 189.00 | | 2 465 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 210.00 | -698 376.00 | | 26 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 450.00 | 72 307.00 | | 54 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 434.00 | 38 477.00 | | 1 155 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 365 672.00 | 120 652 763.00 | | 114 365 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 447 546.00 | 119 159 757.00 | | 111 447 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918 126.00 | 1 493 006.00 | | 2 918 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 610 000.00 | | 5 185 000.00 | 97 610 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302 000.00 | 100 493 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302 000.00 | 99 032 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 000.00 | | 336 000.00 | 1 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 485 000.00 | | 4 849 000.00 | 96 485 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 304 000.00 | 4 982 000.00 | 1 480 000.00 | 76 304 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 000.00 | 1 230 000.00 | 793 000.00 | 795 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 509 000.00 | 3 751 000.00 | 687 000.00 | 75 509 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 318 000.00 | 761 000.00 | 898 000.00 | 5 318 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 222 000.00 | 350 000.00 | 598 000.00 | 4 222 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 332 000.00 | 137 000.00 | 10 000.00 | 1 332 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 000.00 | 137 000.00 | 10 000.00 | 1 337 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 877 000.00 | 1 248 000.00 | 1 506 000.00 | 10 877 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 021 000.00 | | | 28 021 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 401 000.00 | | | 15 401 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 401 000.00 | | | 15 401 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 021 000.00 | | | 28 021 000.00 |