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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 6 809.00 | 6 250.00 | 13 059.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 682 964.00 | 1 334 433.00 | 348 531.00 | 1 682 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 2 557.00 | 784.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 2 847.00 | 3 858.00 | 6 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 529.00 | 1 346 646.00 | 372 883.00 | 1 719 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 596.00 | 215 920.00 | 46 676.00 | 262 596.00 |
BZ Autres créances | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CF Disponibilités | 531 103.00 | | 531 103.00 | 531 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 598.00 | 215 920.00 | 641 678.00 | 857 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 127.00 | 1 562 566.00 | 1 014 562.00 | 2 577 127.00 |
CU Autres participations | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 714 925.00 | 714 925.00 | | 714 925.00 |
DH Report à nouveau | 259 659.00 | 220 109.00 | | 259 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 076.00 | 39 550.00 | | -83 076.00 |
DL TOTAL (I) | 935 507.00 | 1 018 583.00 | | 935 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 233.00 | 26 796.00 | | 27 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 8 560.00 | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 301.00 | 52 905.00 | | 46 301.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 054.00 | 89 501.00 | | 79 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 562.00 | 1 108 084.00 | | 1 014 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 460 000.00 | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 176.00 | 264 366.00 | | 73 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 176.00 | 264 366.00 | | 73 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 539.00 | 195 634.00 | | -71 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 821.00 | 560 998.00 | | 165 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 897.00 | 521 448.00 | | 248 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 076.00 | 39 550.00 | | -83 076.00 |