| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | 325.00 | 6 868.00 | 7 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 147.00 | 14 167.00 | 17 980.00 | 32 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 448.00 | 282 624.00 | 263 824.00 | 546 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 428.00 | 297 117.00 | 315 312.00 | 612 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 130 082.00 | 12 076.00 | 118 006.00 | 130 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
CF Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 815.00 | 12 076.00 | 221 739.00 | 233 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 243.00 | 309 193.00 | 537 051.00 | 846 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345.00 | 627.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 446.00 | -121 281.00 | | 11 446.00 |
DK Provisions réglementées | 20 263.00 | 18 232.00 | | 20 263.00 |
DL TOTAL (I) | 76 046.00 | -60 497.00 | | 76 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 588.00 | 7 746.00 | | 24 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 588.00 | 7 746.00 | | 24 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 771.00 | 136 854.00 | | 135 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 815.00 | 94 596.00 | | 80 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124.00 | 1 826.00 | | 2 124.00 |
EA Autres dettes | 217 706.00 | 479 223.00 | | 217 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 416.00 | 712 499.00 | | 436 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 051.00 | 659 747.00 | | 537 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 128.00 | | 2 348 128.00 | 2 348 128.00 |
FG Production vendue services | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 586.00 | | 2 443 586.00 | 2 443 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 076.00 | |
GE Autres charges | | | 11 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232.00 | 398.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 1 466.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | 1 699.00 | | 2 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 847.00 | 1 069.00 | | 4 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 757.00 | 4 069.00 | | 17 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 575.00 | 6 837.00 | | 25 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 343.00 | -5 370.00 | | -25 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 819.00 | -12 000.00 | | -7 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 106.00 | 2 399 433.00 | | 2 504 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 660.00 | 2 520 714.00 | | 2 492 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 446.00 | -121 281.00 | | 11 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 615.00 | 1 738.00 | 17 813.00 | 594 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 738.00 | | 612 428.00 | 1 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | 578 595.00 | 1 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 6 943.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 726.00 | 1 738.00 | 10 870.00 | 567 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 473.00 | 36 643.00 | | 260 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 165.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 313.00 | 36 478.00 | | 260 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 232.00 | 2 263.00 | 232.00 | 18 232.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 746.00 | 24 588.00 | 7 745.00 | 7 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 978.00 | 26 851.00 | 7 977.00 | 25 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VC Groupe et associés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VI Groupe et associés | 216 994.00 | 216 994.00 | | 216 994.00 |
VP Divers | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 910.00 | 92 270.00 | 26 640.00 | 118 910.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 417.00 | 436 417.00 | | 436 417.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |