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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
AP Constructions | 361 162.00 | 361 162.00 | | 361 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 489.00 | 31 897.00 | 592.00 | 32 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 919.00 | 550 795.00 | 254 123.00 | 804 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 226.00 | 943 854.00 | 419 372.00 | 1 363 226.00 |
BT Marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
BZ Autres créances | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CF Disponibilités | 471 480.00 | | 471 480.00 | 471 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 329.00 | | 718 329.00 | 718 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 555.00 | 943 854.00 | 1 137 701.00 | 2 081 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DG Autres réserves | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
DH Report à nouveau | 802 654.00 | 700 360.00 | | 802 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 422.00 | 102 294.00 | | 134 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 888.00 | 869 466.00 | | 1 003 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 344.00 | 42 478.00 | | 17 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 16 210.00 | | 46 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 417.00 | 76 316.00 | | 55 417.00 |
EA Autres dettes | 6 514.00 | 3 606.00 | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 813.00 | 146 410.00 | | 133 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 701.00 | 1 015 877.00 | | 1 137 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 813.00 | 129 096.00 | | 133 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 196.00 | | 584 196.00 | 584 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 196.00 | | 584 196.00 | 584 196.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 511.00 | 4 581.00 | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 5 324.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 5 324.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -5 324.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 237.00 | 38 010.00 | | 44 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 218.00 | 540 171.00 | | 584 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 796.00 | 437 877.00 | | 449 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 422.00 | 102 294.00 | | 134 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | 1 333.00 | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 075.00 | | 28 152.00 | 1 335 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 472.00 | | 24 098.00 | 1 174 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 4 054.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 009.00 | 55 845.00 | | 888 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 009.00 | 55 845.00 | | 888 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
UX Autres créances clients | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 075.00 | 246 521.00 | 41 554.00 | 288 075.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |