| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 010.00 | 395 742.00 | 5 268.00 | 401 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 657.00 | 447 283.00 | 30 375.00 | 477 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 076.00 | 843 599.00 | 91 477.00 | 935 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BT Marchandises | 181 099.00 | | 181 099.00 | 181 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 469.00 | 1 947.00 | 208 523.00 | 210 469.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CF Disponibilités | 557 582.00 | | 557 582.00 | 557 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 954.00 | 1 947.00 | 980 008.00 | 981 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 030.00 | 845 545.00 | 1 071 485.00 | 1 917 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 431 503.00 | | | 431 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 457.00 | | | 210 457.00 |
DL TOTAL (I) | 685 960.00 | | | 685 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 137.00 | | | 190 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 373.00 | | | 183 373.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 524.00 | | | 385 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 485.00 | | | 1 071 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 179.00 | | | 382 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 892 919.00 | | 3 892 919.00 | 3 892 919.00 |
FG Production vendue services | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 224.00 | | 3 899 224.00 | 3 899 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 823.00 | | | 3 901 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 366.00 | | | 3 691 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 457.00 | | | 210 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 839.00 | | 3 086.00 | 935 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 935 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 878 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 431.00 | | 3 086.00 | 879 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 853.00 | 19 596.00 | 3 850.00 | 827 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 19.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 298.00 | 19 576.00 | 3 850.00 | 827 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | 1 327.00 | 446.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | 1 327.00 | 446.00 | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | 1 327.00 | 446.00 | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 137.00 | 190 137.00 | | 190 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 736.00 | 3 391.00 | 3 345.00 | 6 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 175.00 | 380 830.00 | 3 345.00 | 384 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |