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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 769.00 | 26 630.00 | 8 139.00 | 34 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 018.00 | 19 841.00 | 403 178.00 | 423 018.00 |
BZ Autres créances | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
CF Disponibilités | 141 412.00 | | 141 412.00 | 141 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 038.00 | 19 841.00 | 624 198.00 | 644 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 807.00 | 46 470.00 | 632 337.00 | 678 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 137 963.00 | 138 426.00 | | 137 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 478.00 | 80 537.00 | | 77 478.00 |
DL TOTAL (I) | 314 441.00 | 317 963.00 | | 314 441.00 |
DP Provisions pour risques | 37 703.00 | 37 238.00 | | 37 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 217.00 | 29 013.00 | | 15 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 920.00 | 66 251.00 | | 52 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 318.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | 59 369.00 | | 53 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 869.00 | 110 389.00 | | 141 869.00 |
EA Autres dettes | 8 752.00 | 8 617.00 | | 8 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 499.00 | 62 796.00 | | 60 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 976.00 | 241 489.00 | | 264 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 337.00 | 625 703.00 | | 632 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 489.00 | 303 173.00 | | 241 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 256.00 | | 530 256.00 | 530 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 256.00 | | 530 256.00 | 530 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 874.00 | 23 903.00 | | 16 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 456.00 | 545 391.00 | | 560 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 978.00 | 464 854.00 | | 482 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 478.00 | 80 537.00 | | 77 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 985.00 | 322.00 | | 25 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 985.00 | 322.00 | | 25 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58 529.00 | 15 747.00 | 8 025.00 | 58 529.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 529.00 | 15 747.00 | 8 025.00 | 58 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 529.00 | 15 747.00 | 8 025.00 | 58 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 747.00 | 8 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 399 233.00 | 399 233.00 | | 399 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VC Groupe et associés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 667.00 | 502 626.00 | 41.00 | 502 667.00 |
VW T.V.A. | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 976.00 | 264 976.00 | | 264 976.00 |