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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 280.00 | 41 355.00 | 66 925.00 | 108 280.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 627.00 | 22 478.00 | 149.00 | 22 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 859.00 | 233 357.00 | 17 502.00 | 250 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 201.00 | 381 811.00 | 1 390.00 | 383 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 065.00 | 907 676.00 | 130 389.00 | 1 038 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 201.00 | 234.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 024.00 | 1 201.00 | 87 823.00 | 89 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 089.00 | 908 877.00 | 218 212.00 | 1 127 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
DH Report à nouveau | -4 532 780.00 | -4 092 050.00 | | -4 532 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433 165.00 | -440 729.00 | | -1 433 165.00 |
DL TOTAL (I) | -4 960 850.00 | -3 527 685.00 | | -4 960 850.00 |
DP Provisions pour risques | 67 726.00 | 184 987.00 | | 67 726.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 67 726.00 | 234 321.00 | | 67 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 317.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012 441.00 | 4 811 721.00 | | 5 012 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 292.00 | 41 156.00 | | 29 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 623.00 | 206 691.00 | | 67 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947.00 | 262 256.00 | | 1 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 111 336.00 | 5 333 140.00 | | 5 111 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 212.00 | 2 039 776.00 | | 218 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 758.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 237 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 288 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 250.00 | 9 484.00 | | 403 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 878.00 | 76 833.00 | | 578 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 629.00 | -67 349.00 | | -175 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 767.00 | 2 445 650.00 | | 1 789 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 932.00 | 2 886 380.00 | | 3 222 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433 165.00 | -440 729.00 | | -1 433 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 843.00 | | | 5 133 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 800.00 | 44 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 095 779.00 | 1 038 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412 434.00 | 359 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657 545.00 | 634 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 015.00 | | | 772 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291 606.00 | | | 4 291 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 813.00 | 790 682.00 | 3 621 354.00 | 3 485 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 495.00 | 257.00 | 14 918.00 | 78 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 318.00 | 790 425.00 | 3 606 436.00 | 3 407 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VC Groupe et associés | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 5 012 441.00 | | 5 012 441.00 | 5 012 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 395.00 | 108 960.00 | 1 435.00 | 110 395.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 044.00 | 69 603.00 | 5 012 441.00 | 5 082 044.00 |