| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 459.00 | 49 731.00 | 728.00 | 50 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 718.00 | 58 312.00 | 15 406.00 | 73 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 746.00 | 111 543.00 | 80 203.00 | 191 746.00 |
BT Marchandises | 641 257.00 | | 641 257.00 | 641 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 826.00 | | 207 826.00 | 207 826.00 |
BZ Autres créances | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
CF Disponibilités | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 401.00 | | 1 015 401.00 | 1 015 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 147.00 | 111 543.00 | 1 095 604.00 | 1 207 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 664 770.00 | 684 334.00 | | 664 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 072.00 | -19 564.00 | | -36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 677 978.00 | 714 050.00 | | 677 978.00 |
DP Provisions pour risques | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 486.00 | 37 250.00 | | 127 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 326.00 | 139 497.00 | | 153 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 026.00 | 85 025.00 | | 76 026.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 838.00 | 261 772.00 | | 406 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 604.00 | 986 609.00 | | 1 095 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 272.00 | 261 772.00 | | 299 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 965.00 | 17 170.00 | 1 086 135.00 | 1 068 965.00 |
FG Production vendue services | 8 851.00 | 1 433.00 | 10 284.00 | 8 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 816.00 | 18 603.00 | 1 096 419.00 | 1 077 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 809.00 | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 5 320.00 | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 7 120.00 | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 812.00 | 1 936.00 | | 14 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 812.00 | 2 338.00 | | 14 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 159.00 | 4 782.00 | | -13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 661.00 | 1 560 001.00 | | 1 102 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 733.00 | 1 579 565.00 | | 1 138 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 072.00 | -19 564.00 | | -36 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 483.00 | | 1 263.00 | 190 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | 1 263.00 | 12 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 735.00 | 11 809.00 | | 99 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 235.00 | 11 809.00 | | 96 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
6T Sur comptes clients | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 376.00 | | 4 589.00 | 15 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 326.00 | 153 326.00 | | 153 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UX Autres créances clients | 207 826.00 | 207 826.00 | | 207 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 486.00 | 19 920.00 | 107 566.00 | 127 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 557.00 | 280 557.00 | | 280 557.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 838.00 | 299 272.00 | 107 566.00 | 406 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | 5 454.00 | | 7 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 192.00 | 129 620.00 | | 41 192.00 |
ST Autres comptes | 69 857.00 | 118 446.00 | | 69 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 065.00 | 37 539.00 | | 25 065.00 |
YT Sous‐traitance | 1 602.00 | 4 420.00 | | 1 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 379.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 839.00 | 6 833.00 | | 8 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 821.00 | 306 349.00 | | 217 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 510.00 | 248 388.00 | | 200 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 716.00 | 290 025.00 | | 137 716.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |