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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 252.00 | | 281 252.00 | 281 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 230 672.00 | 178 851.00 | 51 821.00 | 230 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 095.00 | 74 654.00 | 16 440.00 | 91 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 336.00 | 96 915.00 | 35 421.00 | 132 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 784.00 | 351 020.00 | 450 764.00 | 801 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BT Marchandises | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BZ Autres créances | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 665.00 | | 428 665.00 | 428 665.00 |
CF Disponibilités | 246 294.00 | | 246 294.00 | 246 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 186.00 | | 1 005 186.00 | 1 005 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 969.00 | 351 020.00 | 1 455 949.00 | 1 806 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
DG Autres réserves | 1 325 189.00 | 1 638 647.00 | | 1 325 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 882.00 | -313 458.00 | | -383 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 051.00 | 1 462 932.00 | | 1 079 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 123.00 | 38 390.00 | | 24 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 197.00 | 147 440.00 | | 211 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 310.00 | 111 872.00 | | 138 310.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 19 949.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 899.00 | 318 558.00 | | 376 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 949.00 | 1 781 491.00 | | 1 455 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 295.00 | 318 558.00 | | 369 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 164.00 | 8 137.00 | | 5 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 303.00 | | 730 303.00 | 730 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 303.00 | | 730 303.00 | 730 303.00 |
FM Production stockée | | | 1 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 346.00 | 1 460.00 | | 6 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 944.00 | | | -4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 014.00 | 914 866.00 | | 758 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 895.00 | 1 228 324.00 | | 1 141 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 882.00 | -313 458.00 | | -383 882.00 |