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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
AN Terrains | 150 844.00 | 71 020.00 | 79 825.00 | 150 844.00 |
AP Constructions | 262 472.00 | 221 317.00 | 41 156.00 | 262 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 731.00 | 1 455 729.00 | 306 001.00 | 1 761 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 152.00 | 370 032.00 | 4 120.00 | 374 152.00 |
AX Avances et acomptes | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 281.00 | 2 118 098.00 | 603 183.00 | 2 721 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
BN En cours de production de biens | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 619.00 | | 205 619.00 | 205 619.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 150 109.00 | | 150 109.00 | 150 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 021.00 | | 663 021.00 | 663 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 302.00 | 2 118 098.00 | 1 266 204.00 | 3 384 302.00 |
CU Autres participations | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 738 151.00 | 754 156.00 | | 738 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 075.00 | -16 004.00 | | 155 075.00 |
DL TOTAL (I) | 942 726.00 | 787 651.00 | | 942 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 756.00 | 171 299.00 | | 131 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738.00 | 6 723.00 | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 32 182.00 | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 983.00 | 65 183.00 | | 135 983.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 478.00 | 275 768.00 | | 323 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 204.00 | 1 063 419.00 | | 1 266 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 098.00 | 154 608.00 | | 249 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 615.00 | | 148 666.00 | 2 572 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 200.00 | | 110 250.00 | 2 549 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 706.00 | 55 392.00 | | 2 062 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 706.00 | 55 392.00 | | 2 062 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 205 619.00 | 205 619.00 | | 205 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 756.00 | 57 376.00 | 74 380.00 | 131 756.00 |
VP Divers | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 856.00 | 211 556.00 | 300.00 | 211 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 478.00 | 249 098.00 | 74 380.00 | 323 478.00 |