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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 760.00 | 43 497.00 | 2 263.00 | 45 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 079.00 | 284 288.00 | 37 791.00 | 322 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 271.00 | 327 785.00 | 40 486.00 | 368 271.00 |
BN En cours de production de biens | 292 136.00 | | 292 136.00 | 292 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 861.00 | 50 478.00 | 1 312 382.00 | 1 362 861.00 |
BZ Autres créances | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
CF Disponibilités | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 565.00 | 50 478.00 | 1 879 087.00 | 1 929 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 836.00 | 378 263.00 | 1 919 573.00 | 2 297 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 840.00 | 168 840.00 | | 168 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
DG Autres réserves | 531 288.00 | 507 269.00 | | 531 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 530.00 | 114 019.00 | | 39 530.00 |
DL TOTAL (I) | 756 542.00 | 807 012.00 | | 756 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 873.00 | 38 141.00 | | 316 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 653.00 | 1 480.00 | | 77 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 815.00 | 325 529.00 | | 411 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 236.00 | 328 666.00 | | 342 236.00 |
EA Autres dettes | 14 454.00 | 118 795.00 | | 14 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 031.00 | 812 611.00 | | 1 163 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 573.00 | 1 619 624.00 | | 1 919 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 466.00 | | 36 076.00 | 336 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 271.00 | 368 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 271.00 | 45 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 356.00 | | 6 675.00 | 43 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 694.00 | | 29 385.00 | 292 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 16.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 549.00 | 17 507.00 | 4 271.00 | 314 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 356.00 | 4 412.00 | 4 271.00 | 43 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 193.00 | 13 095.00 | | 271 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 815.00 | 411 815.00 | | 411 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 861.00 | 1 362 861.00 | | 1 362 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 180.00 | 184 932.00 | 101 248.00 | 316 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 458.00 | | | 288 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 236.00 | 342 236.00 | | 342 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 515.00 | 1 473 083.00 | 432.00 | 1 473 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 031.00 | 1 031 783.00 | 101 248.00 | 1 163 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |