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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 049.00 | 40 919.00 | 1 129.00 | 42 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 336.00 | 24 115.00 | 33 221.00 | 57 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 134.00 | 70 412.00 | 64 722.00 | 135 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 795.00 | 236.00 | 83 559.00 | 83 795.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CF Disponibilités | 342 309.00 | | 342 309.00 | 342 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 526.00 | 236.00 | 470 290.00 | 470 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 660.00 | 70 648.00 | 535 012.00 | 605 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 783.00 | 68 023.00 | | 71 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 806.00 | 3 760.00 | | -92 806.00 |
DL TOTAL (I) | 22 977.00 | 115 783.00 | | 22 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 847.00 | 324 204.00 | | 284 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 567.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 097.00 | 72 211.00 | | 138 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 997.00 | 68 210.00 | | 84 997.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 9 543.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 035.00 | 474 737.00 | | 512 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 012.00 | 590 520.00 | | 535 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 406 752.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 395.00 | | 8 999.00 | 194 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 260.00 | 135 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 260.00 | 99 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 645.00 | | 8 999.00 | 158 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 320.00 | 9 352.00 | 68 260.00 | 129 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 942.00 | 9 352.00 | 68 260.00 | 123 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 846.00 | 61 420.00 | 223 426.00 | 284 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 097.00 | 138 097.00 | | 138 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
UX Autres créances clients | 98 015.00 | 98 015.00 | | 98 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 392.00 | 100 973.00 | 8 418.00 | 109 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 035.00 | 288 608.00 | 223 426.00 | 512 035.00 |