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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 725.00 | 13 754.00 | 1 971.00 | 15 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 772.00 | 13 754.00 | 17 018.00 | 30 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 964.00 | 154 864.00 | 2 260 100.00 | 2 414 964.00 |
BZ Autres créances | 279 265.00 | | 279 265.00 | 279 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 842 004.00 | | 842 004.00 | 842 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 179.00 | 154 864.00 | 3 612 314.00 | 3 767 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 950.00 | 168 618.00 | 3 629 333.00 | 3 797 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 735.00 | 1 092 590.00 | | 1 196 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 559.00 | 104 145.00 | | 362 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 654.00 | 1 700 095.00 | | 2 062 654.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 176.00 | 52 244.00 | | 28 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 185.00 | 979 044.00 | | 1 045 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 140.00 | 536 564.00 | | 470 140.00 |
EA Autres dettes | 15 677.00 | 19 955.00 | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 178.00 | 1 587 807.00 | | 1 559 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 333.00 | 3 295 402.00 | | 3 629 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 321.00 | 1 587 807.00 | | 1 550 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 819 536.00 | | 5 819 536.00 | 5 819 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 536.00 | | 5 819 536.00 | 5 819 536.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 604.00 | |
GE Autres charges | | | 38 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 310.00 | 9 805.00 | | 232 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 526.00 | 88 973.00 | | 95 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 843.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 417.00 | 3 900.00 | | 361 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 417.00 | 4 743.00 | | 367 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 3 753.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 993.00 | 3 753.00 | | 140 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 423.00 | 990.00 | | 226 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 983.00 | 20 230.00 | | 152 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 008.00 | 5 498 820.00 | | 6 446 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083 448.00 | 5 394 675.00 | | 6 083 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 559.00 | 104 145.00 | | 362 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 640.00 | 1 907.00 | | 6 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 233.00 | | 27 404.00 | 416 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 866.00 | 30 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 385.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 481.00 | 15 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 802.00 | | 12 404.00 | 394 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 15 000.00 | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 884.00 | 45 623.00 | 274 753.00 | 242 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 968.00 | 172.00 | 21 140.00 | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 916.00 | 45 451.00 | 253 613.00 | 221 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 92 288.00 | 82 604.00 | 20 029.00 | 92 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 288.00 | 82 604.00 | 20 029.00 | 92 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 788.00 | 82 604.00 | 20 029.00 | 99 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 604.00 | 20 029.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 185.00 | 1 045 185.00 | | 1 045 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 068.00 | | | 2 230 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 896.00 | | | 184 896.00 |
VB T. V. A. | 211 415.00 | | | 211 415.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 552.00 | 18 694.00 | 8 858.00 | 27 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
VP Divers | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 460.00 | 2 724 460.00 | | 2 724 460.00 |
VW T.V.A. | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 179.00 | 1 550 321.00 | 8 858.00 | 1 559 179.00 |