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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 873.00 | 108 785.00 | 28 088.00 | 136 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 999.00 | 174 623.00 | 80 375.00 | 254 999.00 |
BT Marchandises | 386 202.00 | | 386 202.00 | 386 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 564.00 | 135 923.00 | 425 641.00 | 561 564.00 |
BZ Autres créances | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
CF Disponibilités | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 799.00 | 135 923.00 | 986 876.00 | 1 122 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 797.00 | 310 546.00 | 1 067 251.00 | 1 377 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 997.00 | 388 997.00 | | 388 997.00 |
DH Report à nouveau | -449 907.00 | -468 170.00 | | -449 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 976.00 | 18 263.00 | | 54 976.00 |
DL TOTAL (I) | 38 066.00 | -16 910.00 | | 38 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 716.00 | 413 876.00 | | 428 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 186.00 | 492 487.00 | | 333 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 470.00 | 57 451.00 | | 73 470.00 |
EA Autres dettes | 9 841.00 | 633.00 | | 9 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 185.00 | 972 292.00 | | 1 029 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 251.00 | 955 382.00 | | 1 067 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 092.00 | | 2 400 092.00 | 2 400 092.00 |
FG Production vendue services | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 535.00 | | 2 401 535.00 | 2 401 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 19 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | 908.00 | | 7 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 664.00 | 908.00 | | 8 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -210.00 | 90.00 | | -210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -210.00 | 90.00 | | -210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 874.00 | 818.00 | | 8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 408.00 | 2 834 008.00 | | 2 462 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 432.00 | 2 815 745.00 | | 2 407 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 976.00 | 18 263.00 | | 54 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 370.00 | 14 251.00 | | 24 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 281.00 | | 12 284.00 | 243 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 254 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 202 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 994.00 | | 12 284.00 | 190 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 680.00 | 5 510.00 | 567.00 | 169 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 680.00 | 5 510.00 | 567.00 | 169 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 696.00 | 3 984.00 | 20 757.00 | 152 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 696.00 | 3 984.00 | 20 757.00 | 152 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 696.00 | 3 984.00 | 20 757.00 | 152 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 186.00 | 333 186.00 | | 333 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 383 203.00 | 383 203.00 | | 383 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 361.00 | 178 361.00 | | 178 361.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 428 716.00 | | 428 716.00 | 428 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 723.00 | 93 723.00 | | 93 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 194.00 | 664 994.00 | 8 200.00 | 673 194.00 |
VW T.V.A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 213.00 | 516 497.00 | 428 716.00 | 945 213.00 |