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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 147 819.00 | 136 323.00 | 11 496.00 | 147 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 815.00 | 162 007.00 | 6 809.00 | 168 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 767.00 | 211 393.00 | 20 374.00 | 231 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 641.00 | 520 204.00 | 159 437.00 | 679 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
BT Marchandises | 205 736.00 | | 205 736.00 | 205 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 619.00 | | 331 619.00 | 331 619.00 |
BZ Autres créances | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 084.00 | | 851 084.00 | 851 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 725.00 | 520 204.00 | 1 010 521.00 | 1 530 725.00 |
CU Autres participations | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 161.00 | 419 161.00 | | 419 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 673.00 | 30 862.00 | | 31 673.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 478.00 | 168 478.00 | | 168 478.00 |
DH Report à nouveau | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 052.00 | 16 203.00 | | -217 052.00 |
DL TOTAL (I) | 449 599.00 | 682 043.00 | | 449 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 925.00 | 409 696.00 | | 312 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 797.00 | 137 151.00 | | 117 797.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 9 509.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 922.00 | 570 486.00 | | 560 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 521.00 | 1 252 529.00 | | 1 010 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 061 236.00 | 40 465.00 | 21 101 701.00 | 21 061 236.00 |
FG Production vendue services | 664 970.00 | | 664 970.00 | 664 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 726 205.00 | 40 465.00 | 21 766 670.00 | 21 726 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 783 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 949 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 631.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 056 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 5 903.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 139.00 | 5 903.00 | | 55 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 2.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 2.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 212.00 | 5 901.00 | | 54 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 432.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 849 936.00 | 22 240 833.00 | | 21 849 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 066 987.00 | 22 224 630.00 | | 22 066 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 052.00 | 16 203.00 | | -217 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 925.00 | 312 925.00 | | 312 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 090.00 | 541 740.00 | 14 350.00 | 556 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 922.00 | 560 922.00 | | 560 922.00 |