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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 102.00 | 312.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 517.00 | 57 317.00 | 7 200.00 | 64 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 083.00 | 78 914.00 | 39 169.00 | 118 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 192.00 | | 520 192.00 | 520 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 440.00 | | 246 440.00 | 246 440.00 |
BZ Autres créances | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
CF Disponibilités | 420 637.00 | | 420 637.00 | 420 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 353.00 | | 1 250 353.00 | 1 250 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 436.00 | 78 914.00 | 1 289 522.00 | 1 368 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 473.00 | 1 202 560.00 | | 1 100 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 741.00 | -102 088.00 | | -27 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 732.00 | 1 144 473.00 | | 1 116 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | 35 505.00 | | 88 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 958.00 | 98 327.00 | | 82 958.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 1 322.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 790.00 | 135 154.00 | | 172 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 522.00 | 1 279 627.00 | | 1 289 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 790.00 | 135 154.00 | | 172 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 097.00 | | | 99 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 755.00 | 3 159.00 | | 75 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 25.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 929.00 | 3 134.00 | | 69 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 246 440.00 | 246 440.00 | | 246 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 725.00 | 314 725.00 | | 314 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 790.00 | 172 790.00 | | 172 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 529.00 | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 056.00 | 10 485.00 | | 13 056.00 |
ST Autres comptes | 49 073.00 | 62 787.00 | | 49 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 349.00 | 64 274.00 | | 66 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | 6 051.00 | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | 6 580.00 | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 529.00 | 31 242.00 | | 21 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 615.00 | 54 682.00 | | 24 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 478.00 | 137 546.00 | | 128 478.00 |